SICAV
European Select Equity Fund
Ein auf festen Überzeugungen basierendes, konzentriertes Portfolio aus rund 25 bis 45 überwiegend in Europa notierten Unternehmen aller Marktkapitalisierungen. Ohne Einschränkungen in Bezug auf bestimmte Sektoren oder Länder investieren wir in attraktiv bewertete Qualitätsunternehmen, deren Potenzial unserer Ansicht nach am Markt systematisch unterschätzt wird.
ISIN LU2041631891
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FACTSHEET
KIID
Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 31-Mai-2021
NAV
(EUR)
€13,39
Daten per: 11-Jun-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
k.A.
Daten per: k.A.
Fondsvolumen
(EUR)
€8,5Mio.
Daten per: k.A.
Performance-Änderung
(Täglich)
0,83%
Daten per: 11-Jun-2021
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
k.A.
Daten per: k.A.

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Gestützt auf ein starkes Analystenteam sind wir darauf ausgerichtet, Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen aufzuspüren, die sich unserer Einschätzung nach bereits fest auf der richtigen Seite des Wandels etabliert haben oder spezifische Transformationen auf den Weg bringen, die steigende Aktienrenditen erwarten lassen. Mit einem disziplinierten Portfolioaufbau konzentriert sich der Fonds auf Aktien, die unserer Meinung nach ein hervorragendes Risiko-/Renditeprofil aufweisen.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

39
Positionen

Anlagestil
Agnostic
Risiko- und Ertragsprofil

Risiko-Rendite-Analysen sind erst nach Erreichung der 3 Jahres-Datenerhebung erhältlich
Richtlinie MiFID II

In Übereinstimmung mit MiFID II werden Angaben zur Wertentwicklung erst angezeigt, wenn für den Fonds Daten für mehr als zwölf volle Monate vorliegen.

Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
lfd. Q.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
lfd. J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Daten per 11-Jun-2021
1 Monat
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
3 Monate
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Daten per k.A.
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
3 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Daten per k.A.
Auflegungsdatum: 10-Sep-2019

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
39
Größte Pos.
ASML Holding
5,84%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )

5,09%
Top 10
35.76%
Kauf
Coloplast (N)
2,77%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )
0,00%
Verkauf
National Grid (E)
0,00%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )
2,53%
Daten per 31-Mär-2021
Sektoren
Summe
Sektoren
9
Größte Pos.
Nicht-Basiskonsumgüter
20,89%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Apr-2021 )
21,28%
Übergewichtung
Nicht-Basiskonsumgüter
Von 8,64%
Fonds
20,89%
Benchmark*
12,26%
Untergewichtung
Basiskonsumgüter
Von -7,59%
Fonds
5,21%
Benchmark*
12,80%
Daten per 31-Mai-2021
Daten per 31-Mai-2021
Indikative Benchmark: MSCI Europe Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
11
Größte Pos.
Vereinigtes Königreich
25,18%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Apr-2021 )
25,81%
Übergewichtung
Italien
Von 6,41%
Fonds
10,27%
Benchmark*
3,87%
Untergewichtung
Frankreich
Von -12,66%
Fonds
5,34%
Benchmark*
18,00%
Daten per 31-Mai-2021
Daten per 31-Mai-2021
Indikative Benchmark: MSCI Europe Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Tobias Mueller,
Portfolio Manager
Tobias Mueller ist ein regionaler Portfolio Manager für die European Select Strategy mit Wirkung zum Oktober 2018 und für die Europe Equity und Europe Ex-UK Equity Strategies mit Wirkung zum Oktober 2020.
Portfolio Manager seit
2019
Jahre bei
T. Rowe Price
10
Jahre Anlageerfahrung
13
Andrew Clifton,
Portfolio Specialist
Andrew Clifton ist Portfolio Specialist in der Equity Division bei T. Rowe Price.
Portfolio Specialist seit
2019
Jahre bei T. Rowe Price
9
Jahre Anlageerfahrung
30
Anteilsklassen
Anteilsklassen Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1
Anteilsklasse A €1.000 €100 5,00% 160 Basispunkte 1,77%
Anteilsklasse Q €1.000 €100 N/A 75 Basispunkte 0,92%
Anteilsklasse I €2.500.000 €100.000 N/A 75 Basispunkte 0,85%

In Übereinstimmung mit MiFID II werden Angaben zur Wertentwicklung erst angezeigt, wenn für den Fonds Daten für mehr als zwölf volle Monate vorliegen.

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.