SICAV
Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Un portafoglio “high conviction” di circa 75-150 migliori idee selezionate dalla nostra piattaforma di ricerca globale tra le obbligazioni societarie mondiali. Investiamo principalmente in un portafoglio diversificato di corporate bond investment grade di emittenti con sede in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.
ISIN LU1216623295
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Cedola
Media
3,30%
Dati al: 30-Sep-2020
Scadenza
media
7,90 anni
Dati al: 30-Sep-2020
Duration
media
7,96 anni
Dati al: 30-Sep-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$48,0mln
Dati al: 30-Sep-2020
Camb di perf
(Giornaliera)
-0,08%
Dati al: 20-Oct-2020
A partire dal
lancio
5,23%
Dati al: 30-Sep-2020
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 30-Set-2020
NAV
(USD)
$13,16
Dati al: 20-Oct-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
3,55%
Dati al: 30-Sep-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Durante la costruzione del portafoglio, cerchiamo di bilanciare le posizioni ad alta convinzione con l'esposizione al rischio sovrano e di liquidità. A ogni titolo ed emittente viene assegnato un rating di credito indipendente, elaborato con strumenti proprietari dopo un'analisi approfondita delle singole società che considera la quota di mercato, la qualità del management e la solidità finanziaria.
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

227
Posizioni

Qualità
Media
BBB+
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-0,04
Indice di Sharpe
0,67
Tracking Error nei dati storici
2,25%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
0,38%
Benchmark*
0,40%
Rendimento addizionale

-0,02%
QTD
0,38%
Benchmark*
0,40%
Rendimento addizionale

-0,02%
YTD
2,73%
Benchmark*
5,75%
Rendimento addizionale

-3,02%
Dati al 20-Ott-2020
1 mese
-0,08%
Benchmark*
-0,03%
Rendimento addizionale

-0,05%
3 mesi
1,55%
Benchmark*
1,81%
Rendimento addizionale

-0,26%
Dati al 30-Set-2020
 
Performance annualizzata
1 A
3,55%
Benchmark*
6,20%
Rendimento addizionale

-2,65%
3 A
4,74%
Benchmark*
5,89%
Rendimento addizionale

-1,15%
5 A
5,59%
Benchmark*
5,68%
Rendimento addizionale

-0,09%
Dal lancio
5,23%
Benchmark*
5,36%
Rendimento addizionale

-0,13%
Da quando il gestore e' in carica
5,23%
Benchmark*
5,36%
Rendimento addizionale

-0,13%
Dati al 30-Set-2020
Indicative Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index
Data di lancio del fondo: 08-Giu-2015
Da quando il gestore e' in carica: 08-Giu-2015

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
227
Top 10
18,09%
Maggiore
DB Master Finance
1,48%
Precedente ( 30-Giu-2020 )
1,57%
Dati al 30-Set-2020
Duration
Scadenza
Qualità
Media
7,96 anni
Media
7,90 anni
Media
BBB+
Top
3-5 anni
32,11%
Precedente ( 31-Ago-2020 )
33,00%
Top
3-5 anni
25,83%
Precedente ( 31-Ago-2020 )
25,67%
Top
BBB
51,61%
Precedente ( 31-Ago-2020 )
51,56%
Maggior sovrappeso
3-5 anni
9,98%
Fondo
32,11%
Benchmark*
22,13%
Maggior sovrappeso
5-7 anni
5,68%
Fondo
20,93%
Benchmark*
15,25%
Maggior sovrappeso
BB
9,38%
Fondo
10,82%
Benchmark*
1,43%
Maggior sottopeso
Al di sopra di 10 anni
-13,45%
Fondo
11,62%
Benchmark*
25,07%
Maggior sottopeso
1-3 anni
-10,21%
Fondo
9,39%
Benchmark*
19,60%
Maggior sottopeso
A
-10,23%
Fondo
28,73%
Benchmark*
38,96%
Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
28
Maggiore
Stati Uniti
58,74%
Precedente ( 31-Ago-2020 )
61,31%
Maggior sovrappeso
Stati Uniti
3,35%
Fondo
58,74%
Benchmark*
55,39%
Maggior sottopeso
Francia
-6,25%
Fondo
0,50%
Benchmark*
6,75%
Dati al 30-Set-2020
Dati al 30-Set-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
5
Maggiore
Dollaro statunitense
99,27%
Precedente ( 31-Ago-2020 )
99,35%

Maggior sovrappeso
Dollaro statunitense
33,06%
Fondo
99,27%
Benchmark*
66,22%
Maggior sottopeso
euro
-24,03%
Fondo
-0,01%
Benchmark*
24,02%
Dati al 30-Set-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Steven Boothe,
Portfolio Manager
Steve Boothe è gestore di portafoglio nella divisione Fixed Income di T. Rowe Price. Boothe ha le responsabilità principali della gestione del portafoglio per le strategie di obbligazioni societarie Global Investment Grade e U.S. Investment Grade.
Portfolio Manager da
2015
Anni in T. Rowe Price
20
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
22
Stephen Marsh,
Fixed Income Portfolio Specialist
Stephen Marsh è uno specialista della gestione di portafogli e fa parte della divisione Fixed Income, con sede a Londra.
Anni in T. Rowe Price
5
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
18
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Bloomberg Index Services Limited.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.