SICAV
Asia Credit Bond Fund
Aktiv gemanagtes, diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen, in US-Dollar denominierten Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in einem asiatischen Land (mit Ausnahme Japans) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Angestrebt werden überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge durch eine gezielte Wertpapierauswahl und Relative-Value-Trades.
ISIN LU1697875810
Weitere Informationen zu Risiken anzeigen
FACTSHEET
KIID
Durchschnittlicher
Kupon
4.67%
Daten per: 31-Jan-2021
Durchschnittlicher
Laufzeit
7.53 J.
Daten per: 31-Jan-2021
Durchschnittlicher
Duration
5.92 J.
Daten per: 31-Jan-2021
Fondsvolumen
(USD)
$30.7Mio.
Daten per: 31-Jan-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
-0.16%
Daten per: 03-Mar-2021
Seit
Auflegung
7.38%
Daten per: 31-Jan-2021
Risiko- und Ertragsprofil
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 28-Feb-2021
NAV
(USD)
$12.13
Daten per: 03-Mar-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
7.38%
Daten per: 31-Jan-2021

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Unser Ansatz basiert auf hauseigenen fundamentalen Kreditanalysen sowie auf Relative-Value-Analysen. Im Investmentprozess des Fonds wird im Interesse des Gesamtrisikoprofils großer Wert auf das Risikomanagement und eine breite Diversifikation gelegt. Wir versuchen Marktineffizienzen zu nutzen und suchen gezielt nach außergewöhnlich interessanten Titeln, die nur von wenigen Analysten beobachtet werden.
BEGRENZT
MODERAT
EXTENSIV

119
Positionen

Bonität i.D.
BBB-
Risiko- und Ertragsprofil

Risiko-Rendite-Analysen sind erst nach Erreichung der 3 Jahres-Datenerhebung erhältlich
31 Dezember 2020

Portfoliomanager

Mit Wirkung per 31. Dezember 2020 übernahm Sheldon Chan die alleinige Verantwortung für das Portfoliomanagement des Fonds.

31 Dezember 2020

Portfolio Manager Change

Effective 31 December 2020, Sheldon Chan assumed sole portfolio management responsibility for the fund

Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
0.08%
Benchmark*
0.25%
Fondsbeitrag

-0.17%
lfd. Q.
-0.49%
Benchmark*
-0.72%
Fondsbeitrag

0.23%
lfd. J.
-0.49%
Benchmark*
-0.72%
Fondsbeitrag

0.23%
Daten per 03-Mär-2021
1 Monat
0.25%
Benchmark*
0.09%
Fondsbeitrag

0.16%
3 Monate
3.30%
Benchmark*
2.43%
Fondsbeitrag

0.87%
Daten per 31-Jan-2021
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
7.38%
Benchmark*
4.69%
Fondsbeitrag

2.69%
3 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
7.38%
Benchmark*
6.50%
Fondsbeitrag

0.88%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
7.38%
Benchmark*
6.50%
Fondsbeitrag

0.88%
Daten per 31-Jan-2021
Indikative Benchmark : J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified
Auflegungsdatum: 09-Apr-2018
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 09-Apr-2018

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
119
Top 10
21.43%
Größte Pos.
Philippine Government International Bond
2.77%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2020 )
0.80%
Daten per 31-Dez-2020
Duration
Laufzeit
Qualität
Durchschnittswert
5.92 J.
Durchschnittswert
7.53 J.
Durchschnittswert
BBB-
Höchstwert
3-5 Jahre
32.19%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )
36.43%
Höchstwert
3-5 Jahre
28.06%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )
29.40%
Höchstwert
BBB
45.26%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )
44.27%
Übergewichtung
7-10 Jahre
Von 9.38%
Fonds
21.87%
Benchmark*
12.49%
Übergewichtung
7-10 Jahre
Von 11.31%
Fonds
27.55%
Benchmark*
16.24%
Übergewichtung
BB
Von 7.75%
Fonds
15.76%
Benchmark*
8.01%
Untergewichtung
1-3 Jahre
Von -17.24%
Fonds
11.96%
Benchmark*
29.20%
Untergewichtung
1-3 Jahre
Von -16.38%
Fonds
10.01%
Benchmark*
26.40%
Untergewichtung
A
Von -11.73%
Fonds
11.40%
Benchmark*
23.12%
Sektoren
Summe
Sektoren
4
Größte Pos.
Unternehmens-
78.95%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )
80.60%
Übergewichtung
Unternehmens-
Von 19.58%
Fonds
78.95%
Benchmark*
59.37%
Untergewichtung
Staatsanleihen
Von -16.59%
Fonds
8.33%
Benchmark*
24.92%
Daten per 31-Jan-2021
Daten per 31-Jan-2021
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Summe
Regionen
3
Größte Pos.
Asien
95.44%
Gewichtung im Vormonat ( k.A. )
k.A.%
Übergewichtung
Asien
Von 95.44%
Fonds
95.44%
Benchmark**
0.00%
Untergewichtung
Pazifik exkl. Japan
Von -98.17%
Fonds
0.00%
Benchmark**
98.17%
Daten per 31-Dez-2020
Daten per 31-Dez-2020
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Länder
Summe
Länder
16
Größte Pos.
China
29.37%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )
27.55%
Übergewichtung
China
Von 7.76%
Fonds
29.37%
Benchmark*
21.61%
Untergewichtung
Südkorea
Von -6.26%
Fonds
5.34%
Benchmark*
11.61%
Daten per 31-Jan-2021
Daten per 31-Jan-2021
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
4
Größte Pos.
US-Dollar
98.97%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )
99.47%

Übergewichtung
Indische Rupie
Von 0.49%
Fonds
0.49%
Benchmark*
0.00%
Untergewichtung
US-Dollar
Von -1.03%
Fonds
98.97%
Benchmark*
100.00%
Daten per 31-Jan-2021
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Sheldon Chan,
Portfolio Manager
Sheldon Chan ist Portfoliomanager und Kreditanalyst für Schwellenländer in der Fixed Income Division. Er ist Co-Portfoliomanager der Asia Credit Bond Strategy von T. Rowe Price.
Portfolio Manager seit
2018
Jahre Unternehmenszugehörigkeit bei T. Rowe Price
8
Jahre Investmenterfahrung
15
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende Gebühren1
Anteilsklasse A $1.000 $100 5,00% 115 Basispunkte 1,32%
Anteilsklasse Q $1.000 $100 k.A 60 Basispunkte 0,77%
Anteilsklasse I $2.500.000 $100.000 k.A 60 Basispunkte 0,70%

Indikativ Benchmark-Datenquelle: JP Morgan

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

In Übereinstimmung mit MiFID II werden Angaben zur Wertentwicklung erst angezeigt, wenn für den Fonds Daten für mehr als zwölf volle Monate vorliegen.