SICAV
Asian Opportunities Equity Fund
A high conviction portfolio of around 40-70 Asia ex-Japan companies that we believe can reliably compound earnings and sustain strong cash flow generation over time. Put simply, we aim to buy high quality businesses run by high quality people.
ISIN LU1044871900
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 30-Nov-2021
NAV
(USD)
$20,93
Daten per: 01-Dec-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
13,88%
Daten per: 31-Oct-2021
Fondsvolumen
(USD)
$364,9Mio.
Daten per: 31-Oct-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
0,29%
Daten per: 01-Dec-2021
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
18,86%
Daten per: 31-Oct-2021

Übersicht
Strategy
Fund Summary
Our Asia-based investment team employs bottom-up, fundamental analysis to identify established companies with leading market positions, characterised by returns-focused capital allocation, and run by good management teams who care about shareholder returns. We believe taking a long-term view can exploit mispricings in the region caused by short-term investing.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

59
Positionen

Anlagestil
Agnostic
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,74
Sharpe Ratio
0,80
Historischer Tracking Error
4,49%
01 Juli 2018

Indicative Benchmark

Effective July 1, 2018, the “net” version of the indicative benchmark replaced the “gross” version of the indicative benchmark. The “net” version of the indicative benchmark assumes the reinvestment of dividends after the deduction of withholding taxes applicable to the country where the dividend is paid; as such, the returns of the new benchmark are more representative of the returns experienced by investors in foreign issuers. Historical benchmark performance has been restated accordingly.

01 Juli 2018

Indicative Benchmark

Effective July 1, 2018, the “net” version of the indicative benchmark replaced the “gross” version of the indicative benchmark. The “net” version of the indicative benchmark assumes the reinvestment of dividends after the deduction of withholding taxes applicable to the country where the dividend is paid; as such, the returns of the new benchmark are more representative of the returns experienced by investors in foreign issuers. Historical benchmark performance has been restated accordingly.

Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
0,29%
Benchmark*
1,05%
Fondsbeitrag

-0,76%
lfd. Q.
0,05%
Benchmark*
-1,54%
Fondsbeitrag

1,59%
lfd. J.
-4,12%
Benchmark*
-5,01%
Fondsbeitrag

0,89%
Daten per 01-Dez-2021
1 Monat
3,54%
Benchmark*
1,36%
Fondsbeitrag

2,18%
3 Monate
0,09%
Benchmark*
-0,65%
Fondsbeitrag

0,74%
Daten per 31-Okt-2021
 
Sektoren
Summe
Sektoren
10
Größte Pos.
Nicht-Basiskonsumgüter
23,59%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2021 )
24,78%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Informationstechnologie
Von 0,76%
Sektor
-0,12%
Selektion
0,88%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Basiskonsumgüter
Von -0,81%
Sektor
0,07%
Selektion
-0,88%
Daten per 30-Sep-2021
Übergewichtung
Nicht-Basiskonsumgüter
Von 6,69%
Fonds
23,59%
Benchmark*
16,89%
Untergewichtung
Informationstechnologie
Von -4,70%
Fonds
18,65%
Benchmark*
23,35%
Daten per 31-Okt-2021
Daten per 31-Okt-2021
Indikative Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Eric C. Moffett,
Portfolio Manager
Eric Moffett ist Portfolio Manager in der International Equity Division. Er verwaltet die Asia Opportunities Equity Strategy und ist Vorsitzender des Investment Advisory Committee der Strategie.
Portfolio Manager since
2014
Jahre bei
T. Rowe Price
14
Jahre Anlageerfahrung
20
Jihong Min,
Portfolio Manager
Jihong Min ist Investmentanalyst in der Equity Research Group von T. Rowe Price Singapore Private Ltd., die Finanzwerte in Asien abdeckt. Er ist Co-Portfoliomanager der Asia Opportunities Equity Strategy.
Portfolio Manager since
2021
Jahre bei
T. Rowe Price
9
Jahre Anlageerfahrung
18
Irmak Surenkok,
Portfolio Specialist
Irmak Surenkok ist Portfolio Specialist in der Equity Devision bei T. Rowe Price. Sie vertritt regionale und globale Investmentstrategien für Schwellenländer gegenüber institutionellen Kunden, Beratern und potenziellen Kunden.
Jahre bei
T. Rowe Price
3
Jahre Anlageerfahrung
17

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

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Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

©2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar; (2) sie dürfen nicht kopiert oder weitergeleitet werden; (3) für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtzeitigkeit wird keine Garantie übernommen. Weder Morningstar noch dessen Anbieter von Inhalten sind für jegliche Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.