SICAV
Continental European Equity Fund
Sehr selektiv zusammengestelltes, stilunabhängiges Portfolio von rund 40-70 Aktien mittlerer bis großer europäischer (ohne britische) Unternehmen. Wir streben für unsere Kunden eine beständige Outperformance bei reduziertem Risiko an. Investiert wird in qualitativ höherwertige Unternehmen, die im gesamten Konjunkturzyklus nachhaltige Erträge erzielen können.
ISIN LU0285832068
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

Der Fondskommentar zum Ende des Vormonates ist nicht auf Deutsch verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 30-Sep-2020
NAV
(EUR)
€18,10
Daten per : 26-Oct-2020
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
4,40%
Daten per : 30-Sep-2020
Fondsvolumen
(EUR)
€145,3Mio.
Daten per : 30-Sep-2020
Performance-Änderung
(Täglich)
-1,74%
Daten per : 26-Oct-2020
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
5,45%
Daten per : 30-Sep-2020

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Mit Fundamentalanalysen verschaffen wir uns ein detailliertes Bild von den Unternehmen und den Entwicklungen in verschiedenen Branchen. Unser Fokus auf Qualität führt uns zu Unternehmen, die in der Regel hohe Kapitalrenditen erwirtschaften und Chancen auf beständige Erträge bieten. Einen zentralen Stellenwert haben in unserem Ansatz disziplinierte Bewertungsanalysen.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

63
Positionen

Anlagestil
Agnostic
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,60
Sharpe Ratio
0,51
Historischer Tracking Error
3,11%
01 Oktober 2020

Portfoliomanager

Mit Wirkung per 1. Oktober 2020 übernahm Tobias Mueller die alleinige Verantwortung für das Portfoliomanagement des Fonds.

01 Oktober 2020

Portfolio Manager Change

Effective 1 October 2020, Tobias Mueller assumed sole portfolio management responsibility for the fund.

Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-0,93%
Benchmark*
-1,40%
Fondsbeitrag

0,47%
lfd. Q.
-0,93%
Benchmark*
-1,40%
Fondsbeitrag

0,47%
lfd. J.
-2,37%
Benchmark*
-8,65%
Fondsbeitrag

6,28%
Daten per 26-Okt-2020
1 Monat
0,00%
Benchmark*
-0,89%
Fondsbeitrag

0,89%
3 Monate
4,88%
Benchmark*
1,68%
Fondsbeitrag

3,20%
Daten per 30-Sep-2020
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
4,40%
Benchmark*
-2,44%
Fondsbeitrag

6,84%
3 J.
5,45%
Benchmark*
1,31%
Fondsbeitrag

4,14%
5 J.
6,77%
Benchmark*
4,89%
Fondsbeitrag

1,88%
10 J.
9,70%
Benchmark*
6,57%
Fondsbeitrag

3,13%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
11,00%
Benchmark*
7,97%
Fondsbeitrag

3,03%
Daten per 30-Sep-2020
Indikative Benchmark : FTSE Developed Europe ex United Kingdom Index Net
Auflegungsdatum: 26-Feb-2007
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 06-Mai-2009

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
63
Größte Pos.
Roche Holding
4,36%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2020 )

4,49%
Top 10
29,26%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Zalando
0,88%
% des Fonds
3,00%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Roche Holding
-0,97%
% des Fonds
4,33%
Kauf
SAP
2,97%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2020 )
0,08%
Verkauf
Nestle (E)
0,00%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2020 )
4,00%
Daten per 30-Sep-2020
Sektoren
Summe
Sektoren
11
Größte Pos.
Industriewerte und Unternehmensdienstleistungen
18,73%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2020 )
18,86%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Nicht-Basiskonsumgüter
1,49%
Sektor
0,51%
Selektion
0,99%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Gesundheitswesen
-0,16%
Sektor
0,17%
Selektion
-0,33%
Daten per 30-Sep-2020
Übergewichtung
Nicht-Basiskonsumgüter
5,88%
Fonds
16,76%
Benchmark*
10,88%
Untergewichtung
Basiskonsumgüter
-7,42%
Fonds
5,43%
Benchmark*
12,85%
Daten per 30-Sep-2020
Daten per 30-Sep-2020
Indikative Benchmark: FTSE Developed Europe ex United Kingdom Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
12
Größte Pos.
Deutschland
22,32%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2020 )
21,89%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Deutschland
1,19%
Land
-0,02%
Selektion
1,21%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Schweiz
-0,42%
Land
0,07%
Selektion
-0,49%
Daten per 30-Sep-2020
Übergewichtung
Italien
5,76%
Fonds
10,40%
Benchmark*
4,64%
Untergewichtung
Frankreich
-9,20%
Fonds
11,77%
Benchmark*
20,96%
Daten per 30-Sep-2020
Daten per 30-Sep-2020
Indikative Benchmark: FTSE Developed Europe ex United Kingdom Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Tobias Mueller,
Portfoliomanager
Tobias Mueller ist seit Oktober 2018 der Portfoliomanager für die European Select Strategy. Früher bearbeitete er den Technologie-, Medizintechnik- und Börsensektor als Research-Analyst im Geschäftsbereich Aktien.
Portfoliomanager seit
2020
Unternehmenszugehörigkeit bei T. Rowe Price
10
Jahre Investmenterfahrung
13
Andrew Clifton,
Portfolio Specialist
Andrew Clifton ist Portfolio Specialist in der Equity Division bei T. Rowe Price.
Jahre bei T. Rowe Price
9
Jahre Anlageerfahrung
30
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: FTSE

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.