SICAV
Emerging Markets Bond Fund
Portfolio von Hartwährungsanleihen aus Schwellenländern. Unser wichtigster Fonds in dem Bereich bietet ein breit gestreutes Engagement in Schwellenländeranleihen. Besondere Bedeutung wird Kreditanalysen beigemessen. Die Märkte für externe Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sind in etwa repräsentativ vertreten.
ISIN LU0207127753
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Durchschnittlicher
Kupon
5,71%
Daten per: 31-Jan-2021
Durchschnittlicher
Laufzeit
12,98J.
Daten per: 31-Jan-2021
Durchschnittlicher
Duration
8,14 J.
Daten per: 31-Jan-2021
Fondsvolumen
(USD)
$278,6Mio.
Daten per: 31-Jan-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,15%
Daten per: 03-Mar-2021
Seit
Auflegung
6,30%
Daten per: 31-Jan-2021
Risiko- und Ertragsprofil
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 28-Feb-2021
NAV
(USD)
$26,25
Daten per: 03-Mar-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
-0,52%
Daten per: 31-Jan-2021

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Wir wenden bei der Titelauswahl einen Bottom-Up-Prozess an, der auf den Fundamentaldaten der einzelnen Anleihen basiert. Berücksichtigt werden zudem ausgewählte Top-Down-Themen. Eigenes Kreditresearch wird mit Relative-Value-Analysen kombiniert. Wir stützen uns auf unsere Analysten für Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und nutzen überdies die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit unseren Emerging-Markets-Aktienanalysten.
Zinssensitivität
BEGRENZT
MODERAT
EXTENSIV

217
Positionen

Bonität i.D.
BB-
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
-0,11
Sharpe Ratio
0,47
Historischer Tracking Error
3,44%
30 Juni 2020

Portfoliomanager-Update

Mit Wirkung vom 30. Juni 2020 übernahm Samy Muaddi die Verantwortung für das Co-Portfoliomanagement des Fonds.

Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
0,38%
Benchmark*
0,22%
Fondsbeitrag

0,16%
lfd. Q.
-2,71%
Benchmark*
-3,39%
Fondsbeitrag

0,68%
lfd. J.
-2,71%
Benchmark*
-3,39%
Fondsbeitrag

0,68%
Daten per 03-Mär-2021
1 Monat
-0,93%
Benchmark*
-1,09%
Fondsbeitrag

0,16%
3 Monate
7,26%
Benchmark*
4,68%
Fondsbeitrag

2,58%
Daten per 31-Jan-2021
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
-0,52%
Benchmark*
2,55%
Fondsbeitrag

-3,07%
3 J.
2,39%
Benchmark*
4,68%
Fondsbeitrag

-2,29%
5 J.
6,50%
Benchmark*
6,89%
Fondsbeitrag

-0,39%
10 J.
5,09%
Benchmark*
6,17%
Fondsbeitrag

-1,08%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
6,30%
Benchmark*
7,02%
Fondsbeitrag

-0,72%
Daten per 31-Jan-2021
Indikative Benchmark : J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Auflegungsdatum: 31-Dez-2004
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 31-Dez-2004

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
217
Top 10
29.04%
Größte Pos.
Bahamas Government International Bond
2,47%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2020 )
2,42%
Daten per 31-Dez-2020
Duration
Laufzeit
Qualität
Durchschnittswert
8,14 J.
Durchschnittswert
12,98J.
Durchschnittswert
BB-
Höchstwert
Over 10 Years
33,67%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )
33,43%
Höchstwert
10+ Jahre
39,12%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )
39,28%
Höchstwert
BB
28,94%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )
27,23%
Übergewichtung
5-7 Jahre
Von 4,47%
Fonds
22,50%
Benchmark*
18,03%
Übergewichtung
Barmitteläquivalente
Von 3,69%
Fonds
3,69%
Benchmark*
0,00%
Übergewichtung
BB
Von 11,12%
Fonds
28,94%
Benchmark*
17,82%
Untergewichtung
1-3 Jahre
Von -10,35%
Fonds
5,13%
Benchmark*
15,48%
Untergewichtung
3-5 Jahre
Von -4,90%
Fonds
9,33%
Benchmark*
14,23%
Untergewichtung
A
Von -12,55%
Fonds
4,07%
Benchmark*
16,62%
Sektoren
Summe
Sektoren
4
Größte Pos.
Staatsanleihen
64,61%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )
65,76%
Übergewichtung
Unternehmens-
Von 18,72%
Fonds
18,78%
Benchmark*
0,06%
Untergewichtung
Staatsanleihen
Von -18,38%
Fonds
64,61%
Benchmark*
82,99%
Daten per 31-Jan-2021
Daten per 31-Jan-2021
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
60
Größte Pos.
Mexiko
9,44%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )
8,64%
Übergewichtung
Mexiko
Von 5,39%
Fonds
9,44%
Benchmark*
4,05%
Untergewichtung
Malaysia
Von -2,69%
Fonds
0,00%
Benchmark*
2,69%
Daten per 31-Jan-2021
Daten per 31-Jan-2021
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
9
Größte Pos.
US-Dollar
97,62%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2020 )
97,63%

Übergewichtung
Chinesischer Renminbi
Von 1,03%
Fonds
1,03%
Benchmark*
0,00%
Untergewichtung
US-Dollar
Von -2,38%
Fonds
97,62%
Benchmark*
100,00%
Daten per 31-Jan-2021
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Michael Conelius,
Portfolio Manager
Michael Conelius ist Portfolio Manager in der Fixed Income Division bei T. Rowe Price. Er ist leitender Manager für die Emerging Markets Bond Strategy.
Portfolio Manager seit
2004
Jahre bei
T. Rowe Price
32
Jahre Anlageerfahrung
32
Samy Muaddi,
Portfolio Manager
Samy Muaddi ist Portfoliomanager im Anleihenbereich von T. Rowe Price. Er ist Co-Portfoliomanager der Emerging Markets Bond, Emerging Markets Corporate Bond und Global High Income Bond Strategien.
Portfolio Manager seit
2020
Jahre bei
T. Rowe Price
14
Jahre Anlageerfahrung
14
Benjamin Robins,
Portfolio Specialist
Ben Robins ist Portfoliospezialist für Anleihen und unterstützt unsere Strategien für Schwellenländeranleihen.
Jahre bei T. Rowe Price
3
Jahre Anlageerfahrung
19
Michael Ganske,
Portfolio Specialist
Dr. Michael Ganske ist Portfoliospezialist für Anleihen bei T. Rowe Price. Als Mitglied des Global Fixed Income Team unterstützt er unsere Schwellenländeranleihen-Strategien, die in Staats- und Unternehmensanleihen (denominiert in Hart- und Lokalwährung) investieren. Dr. Ganske vertritt das Portfoliomanagement-Team und präsentiert auf Tagungen und Konferenzen unsere Strategien und Markteinschätzungen.
Jahre bei T. Rowe Price
1
Jahre Anlageerfahrung
20
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: JP Morgan

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.