SICAV
Emerging Markets Equity Fund
Diversifiziertes Portfolio von ca. 90-120 Schwellenländeraktien, das keinen Beschränkungen bei der Gewichtung von Ländern, Branchen und Marktkapitalisierungssegmenten unterliegt. Wir suchen nach erstklassigen Unternehmen, die ihre Gewinne dauerhaft stärker steigern können als die meisten anderen Unternehmen, ohne dass sich dieser Umstand im Kurs voll widerspiegelt.
ISIN LU0133084979
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 30-Nov-2021
NAV
(USD)
$45,59
Daten per: 01-Dec-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
10,71%
Daten per: 31-Oct-2021
Fondsvolumen
(USD)
$2,1Mrd.
Daten per: 31-Oct-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
0,97%
Daten per: 01-Dec-2021
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
12,23%
Daten per: 31-Oct-2021

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Langfristig ausgerichteter, auf Fundamentalresearch basierender Bottom-Up-Ansatz. Bei unseren Unternehmensanalysen liegt der Schwerpunkt auf der Stärke der Marktstellung, der Qualität des Managements, dem freien Cashflow und der Finanzierungsstruktur. Das Thema „Corporate Governance“ hat in unserem Investmentprozess einen hohen Stellenwert, ebenso wie bedeutende makroökonomische und politische Faktoren.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

94
Positionen

Anlagestil
Growth
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,05
Sharpe Ratio
0,49
Historischer Tracking Error
3,28%
01 April 2021

Mit Wirkung vom 1. April 2021 übernahmen Eric Moffett und Malik Asif die Verantwortung als Co-Portfoliomanager für den Emerging Markets Equity Fund.

01 April 2021

Effective 1 April 2021, Eric Moffett and Malik Asif assumed co-portfolio management responsibility for the Emerging Markets Equity Fund.

Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
0,97%
Benchmark*
1,19%
Fondsbeitrag

-0,22%
lfd. Q.
-3,96%
Benchmark*
-1,98%
Fondsbeitrag

-1,98%
lfd. J.
-10,34%
Benchmark*
-3,20%
Fondsbeitrag

-7,14%
Daten per 01-Dez-2021
1 Monat
0,59%
Benchmark*
0,99%
Fondsbeitrag

-0,40%
3 Monate
-1,51%
Benchmark*
-0,49%
Fondsbeitrag

-1,02%
Daten per 31-Okt-2021
 
Sektoren
Summe
Sektoren
9
Größte Pos.
Finanzwesen
23,45%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2021 )
23,03%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Informationstechnologie
Von 0,28%
Sektor
0,08%
Selektion
0,20%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Energie
Von -0,87%
Sektor
-0,87%
Selektion
0,00%
Daten per 30-Sep-2021
Übergewichtung
Basiskonsumgüter
Von 8,75%
Fonds
14,57%
Benchmark*
5,82%
Untergewichtung
Materialien
Von -8,53%
Fonds
0,00%
Benchmark*
8,53%
Daten per 31-Okt-2021
Daten per 31-Okt-2021
Indikative Benchmark: MSCI Emerging Markets Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Gonzalo Pángaro,
Co-Portfoliomanager
Gonzalo Pángaro ist leitender Portfolio Manager für die Emerging Markets Equity Strategy und Vorsitzender des dazugehörigen Investment Advisory Committee. Er ist seit 2004 als Portfolio Manager tätig.
Co-Portfoliomanager seit
2009
Jahre bei
T. Rowe Price
22
Jahre Anlageerfahrung
29
Malik Sarmad Asif,
Co-Portfoliomanager
Malik Sarmad Asif ist Co-Portfoliomanager der Global Emerging Markets Equity Strategy. Er ist Mitglied des Emerging Markets Stock Investment Advisory Committee.
Co-Portfoliomanager seit
2021
Jahre bei T. Rowe Price
9
Jahre Anlageerfahrung
16
Eric C. Moffett,
Co-portfoliomanager
Eric Moffett ist Portfolio Manager in der International Equity Division. Er verwaltet die Asia Opportunities Equity Strategy und ist Vorsitzender des Investment Advisory Committee der Strategie.
Co-portfoliomanager seit
2021
Jahre bei
T. Rowe Price
14
Jahre Anlageerfahrung
20
Charles Knudsen,
Portfolio Specialist
Chuck Knudsen ist Portfolio Specialist in der Equity Division bei T. Rowe Price.
Jahre bei
T. Rowe Price
15
Jahre
Anlageerfahrung
33

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.