SICAV
Frontier Markets Equity Fund
Portfolio von rund 60-80 wachstumsstarken Qualitätsunternehmen aus dem Frontier-Universum. Der Fonds strebt ein ausschließliches Engagement in den dynamischen, wachstumsstarken Frontier-Märkten an, wobei wir mit dieser Bezeichnung jedes Land meinen, das nicht in einem Industrie- oder Schwellenländer-Index geführt wird.
ISIN LU1079765662
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

Der Fondskommentar zum Ende des Vormonates ist nicht auf Deutsch verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 31-Dez-2020
NAV
(USD)
$11,55
Daten per: 20-Jan-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
-1,50%
Daten per: 31-Dec-2020
Fondsvolumen
(USD)
$99,7Mio.
Daten per: 31-Dec-2020
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,69%
Daten per: 20-Jan-2021
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
-3,46%
Daten per: 31-Dec-2020

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Mit unserem Research versuchen wir Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen, nachhaltigen Ertragswachstum aufzuspüren, das sich in den Bewertungen nicht voll widerspiegelt. Wir treffen häufig mit Firmenleitungen und Branchenexperten vor Ort in den Frontier-Staaten zusammen, um die langfristigen Gewinner ausfindig zu machen.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

51
Positionen

Anlagestil
Core
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
-0,23
Sharpe Ratio
0,25
Historischer Tracking Error
5,06%
01 Januar 2021

Portfoliomanager

Mit Wirkung per 1. Januar 2021 übernahm Johannes Loefstrand die alleinige Verantwortung für das Portfoliomanagement des Fonds.

01 Januar 2021

Portfolio Manager Change

Effective 1 January 2021, Johannes Loefstrand assumed sole portfolio management responsibility for the fund.

Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
3,68%
Benchmark*
1,76%
Fondsbeitrag

1,92%
lfd. Q.
3,68%
Benchmark*
1,76%
Fondsbeitrag

1,92%
lfd. J.
3,68%
Benchmark*
1,76%
Fondsbeitrag

1,92%
Daten per 20-Jan-2021
1 Monat
5,89%
Benchmark*
5,71%
Fondsbeitrag

0,18%
3 Monate
13,91%
Benchmark*
12,39%
Fondsbeitrag

1,52%
Daten per 31-Dez-2020
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
-1,50%
Benchmark*
2,85%
Fondsbeitrag

-4,35%
3 J.
-3,46%
Benchmark*
0,48%
Fondsbeitrag

-3,94%
5 J.
5,39%
Benchmark*
6,55%
Fondsbeitrag

-1,16%
Seit Auflegung
1,67%
Benchmark*
0,80%
Fondsbeitrag

0,87%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
1,67%
Benchmark*
0,80%
Fondsbeitrag

0,87%
Daten per 31-Dez-2020
Indikative Benchmark : Linked Benchmark Net
Auflegungsdatum: 24-Jun-2014
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 24-Jun-2014

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
51
Größte Pos.
Mobile World Investment
6,49%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2020 )

5,45%
Top 10
45,54%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Mobile World Investment
Von 0,33%
% des Fonds
6,51%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Equity Group Holdings
Von -0,64%
% des Fonds
1,52%
Kauf
Vietnam Dairy Products (N)
5,22%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2020 )
0,00%
Verkauf
National Bank of Kuwait (E)
0,00%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2020 )
9,59%
Daten per 31-Dez-2020
Sektoren
Summe
Sektoren
10
Größte Pos.
Finanzwesen
35,54%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2020 )
31,21%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Finanzwesen
Von 2,76%
Sektor
-0,18%
Selektion
2,94%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Materialien
Von -1,74%
Sektor
-1,79%
Selektion
0,05%
Daten per 31-Dez-2020
Übergewichtung
Informationstechnologie
Von 14,44%
Fonds
14,44%
Benchmark*
0,00%
Untergewichtung
Materialien
Von -8,87%
Fonds
0,00%
Benchmark*
8,87%
Daten per 31-Dez-2020
Daten per 31-Dez-2020
Indikative Benchmark: MSCI Frontier Market 10/40 Index Net

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Summe
Regionen
5
Größte Pos.
Pazifik exkl. Japan
47,44%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2020 )
39,66%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
EM EMEA
Von 2,23%
Land
0,61%
Selektion
1,62%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Pacific ex Japan
Von -0,45%
Land
0,89%
Selektion
-1,34%
Daten per 31-Dez-2020
Übergewichtung
Pazifik exkl. Japan
Von 15,49%
Fonds
47,44%
Benchmark**
31,95%
Untergewichtung
Naher Osten und Afrika
Von -24,19%
Fonds
23,52%
Benchmark**
47,71%
Daten per 31-Dez-2020
Daten per 31-Dez-2020
Indikative Benchmark: MSCI Frontier Market 10/40 Index Net

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Länder
Summe
Länder
22
Größte Pos.
Vietnam
36,11%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2020 )
31,72%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Bahrain
Von 0,87%
Land
0,87%
Selektion
0,00%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Nigeria
Von -0,96%
Land
-0,96%
Selektion
0,00%
Daten per 31-Dez-2020
Übergewichtung
Vietnam
Von 7,85%
Fonds
36,11%
Benchmark*
28,27%
Untergewichtung
Bahrain
Von -7,99%
Fonds
0,00%
Benchmark*
7,99%
Daten per 31-Dez-2020
Daten per 31-Dez-2020
Indikative Benchmark: MSCI Frontier Market 10/40 Index Net

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Johannes Loefstrand,
Portfolio Manager
Johannes Loefstrand ist der Portfoliomanager des Frontier Markets Equity Fund.
Portfolio Manager seit
2020
Jahre Unternehmenszugehörigkeit bei T. Rowe Price
4
Jahre Investmenterfahrung
6
Charles Knudsen,
Portfolio Specialist
Chuck Knudsen ist Portfolio Specialist in der Equity Division bei T. Rowe Price.
Jahre bei
T. Rowe Price
15
Jahre
Anlageerfahrung
33
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.