SICAV
Global Real Estate Securities Fund
Äußerst selektiv anlegendes Portfolio von typischerweise 40-80 Immobilienwertpapieren, diversifiziert nach Immobilientyp und Region. Auch die Schwellenländer sind vertreten. Für Investments in Betracht kommen Immobilienfonds (REITs), Immobilienbetriebsgesellschaften (REOCs) und andere immobilienbezogene Entitäten.
ISIN LU0382932225
Weitere Informationen zu Risiken anzeigen
FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

Der Fondskommentar zum Ende des Vormonates ist nicht auf Deutsch verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 30-Nov-2021
NAV
(USD)
$35,44
Daten per: 01-Dec-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
45,43%
Daten per: 31-Oct-2021
Fondsvolumen
(USD)
$11,6Mio.
Daten per: 31-Oct-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,11%
Daten per: 01-Dec-2021
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
12,21%
Daten per: 31-Oct-2021

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Ziel des Fonds sind Anlagen zum richtigen Zeitpunkt in unterbewerteten Immobiliengesellschaften. Bevorzugt werden solche mit qualitativ hochwertigen Objekten an Märkten, an denen tendenziell Flächenknappheit herrscht. Wir versuchen Immobilien mit hohem Wertpotenzial ausfindig zu machen und daraus ein gut diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

68
Positionen

Anlagestil
Agnostic
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,23
Sharpe Ratio
0,45
Historischer Tracking Error
3,84%
01 April 2021

Mit Wirkung vom 1. April 2021 übernahm Jai Kapadia die alleinige Verantwortung als Portfoliomanager für den Global Real Estate Securities Fund.

01 April 2021

Effective 1 April 2021, Jai Kapadia assumed sole portfolio management responsibility for the Global Real Estate Securities Fund.

Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-0,11%
Benchmark*
-0,61%
Fondsbeitrag

0,50%
lfd. Q.
3,02%
Benchmark*
2,97%
Fondsbeitrag

0,05%
lfd. J.
23,27%
Benchmark*
17,86%
Fondsbeitrag

5,41%
Daten per 01-Dez-2021
1 Monat
4,97%
Benchmark*
5,98%
Fondsbeitrag

-1,01%
3 Monate
1,95%
Benchmark*
1,14%
Fondsbeitrag

0,81%
Daten per 31-Okt-2021
 
Branche
Summe
Branchen
11
Größte Pos.
Wohngebäude
22,51%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2021 )
22,31%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Lodging/Leisure
Von 0,51%
Sektor
-0,10%
Selektion
0,61%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Data Centers
Von -0,18%
Sektor
0,10%
Selektion
-0,28%
Daten per 30-Sep-2021
Übergewichtung
Lodging/Leisure
Von 5,48%
Fonds
9,36%
Benchmark*
3,88%
Untergewichtung
Diversifiziert
Von -7,57%
Fonds
7,24%
Benchmark*
14,81%
Daten per 31-Okt-2021
Daten per 31-Okt-2021
Indikative Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Jai Kapadia,
Portfolio Manager
Jai Kapadia ist Regional Portfolio Manager in der International Equity Division. Er verwaltet die Global Real Estate Equity Strategy und ist für die Aktienauswahl in der Region Asien-Pazifik verantwortlich. Jai besitzt Anlageerfahrung seit 2004 und ist seit 2011 bei T. Rowe Price. Zu Beginn war er Analyst und Associate Director of Research in der Equity Research Group in Hongkong, wo er für asiatische Mischkonzerne und Immobilienunternehmen sowie indische Pharmaunternehmen zuständig war. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen arbeitete er bei Credit Suisse, wo er Aktien von Telekommunikationsausrüstern analysierte, und bei Sirios Capital als Analyst für Konsumgüteraktien.
Portfolio Manager seit
2021
Jahre bei T. Rowe Price
9
Jahre Anlageerfahrung
14
Michele Ward,
Portfolio Specialist
Michele Ward ist Portfoliospezialistin in der U.S. Equity Division. Sie vertritt die Manager von Aktienportfolios gegenüber institutionellen Kunden, Beratern und potenziellen Kunden und unterstützt die US-Small- und -Mid-Cap-Aktienstrategien sowie die Strategien Global Real Estate Equity und US Real Estate Equity.
Jahre bei T. Rowe Price
6
Jahre Anlageerfahrung
37

Indikativ Benchmark-Datenquelle: FTSE

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

©2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar; (2) sie dürfen nicht kopiert oder weitergeleitet werden; (3) für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtzeitigkeit wird keine Garantie übernommen. Weder Morningstar noch dessen Anbieter von Inhalten sind für jegliche Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.