SICAV
Asian ex-Japan Equity Fund
Un portafoglio orientato alla crescita senza vincoli di capitalizzazione, composto da circa 80-120 titoli asiatici (Giappone escluso) che rappresentano le idee considerate più convincenti. Il fondo ambisce a sfruttare le inefficienze e il potenziale di crescita delle economie della regione.
ISIN LU0266341725
Visualizza maggiori informazioni relative ai rischi
FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

I commenti mensili per il mese in corso non sono attualmente disponibili. Si prega di tornare a breve.

Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ago-2020
NAV
(USD)
$28,14
Dati al: 25-Sep-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
28,36%
Dati al: 31-Aug-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$779,9mln
Dati al: 31-Aug-2020
Variazione rendimento
(Giornaliera)
-0,18%
Dati al: 25-Sep-2020
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
9,73%
Dati al: 31-Aug-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Il nostro team di investimento basato in Asia adotta un approccio senza vincoli imperniato sulla ricerca fondamentale. Cerchiamo di individuare società quotate a prezzi ragionevoli, con modelli di business di comprovata efficacia e team dirigenziali validi, attive in settori che favoriscono una crescita sostenibile.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

77
Posizioni

Stile
Growth
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,62
Indice di Sharpe
0,70
Tracking Error nei dati storici
3,37%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-4,06%
Benchmark*
-3,65%
Rendimento addizionale

-0,41%
QTD
7,65%
Benchmark*
8,25%
Rendimento addizionale

-0,60%
YTD
7,00%
Benchmark*
3,12%
Rendimento addizionale

3,88%
Dati al 25-Set-2020
1 mese
3,53%
Benchmark*
3,55%
Rendimento addizionale

-0,02%
3 mesi
23,65%
Benchmark*
21,75%
Rendimento addizionale

1,90%
Dati al 31-Ago-2020
 
Performance annualizzata
1 A
28,36%
Benchmark*
21,62%
Rendimento addizionale

6,74%
3 A
9,73%
Benchmark*
5,39%
Rendimento addizionale

4,34%
5 A
12,62%
Benchmark*
10,54%
Rendimento addizionale

2,08%
10 A
7,60%
Benchmark*
6,68%
Rendimento addizionale

0,92%
Da quando il gestore e' in carica
9,98%
Benchmark*
8,19%
Rendimento addizionale

1,79%
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : MSCI All Country Asia ex Japan Index Net
Data di lancio del fondo: 13-Dic-2006
Da quando il gestore e' in carica: 31-Mag-2009

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
77
Maggiore
Tencent Holdings
8,86%
Precedente ( 31-Mar-2020 )

8,61%
Top 10
45,54%
Contributore di performance
Tencent Holdings
0,69%
% del fondo
8,88%
Maggior Detrattore di performance
ComfortDelGro
-0,02%
% del fondo
1,31%
Acquisto
ComfortDelGro (N)
1,31%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
0,00%
Vendita
Shimao Group Holdings
0,49%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
2,39%
Dati al 30-Giu-2020
Settori
Totale
settori
10
Maggiore
Beni di consumo voluttuari
21,87%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
21,87%
Contributore di performance
Strumenti finanziari
1,57%
Settore
0,12%
Selezione
1,45%
Maggior Detrattore di performance
Beni di consumo voluttuari
-0,61%
Settore
0,23%
Selezione
-0,84%
Dati al 30-Giu-2020
Maggior sovrappeso
Beni di consumo di prima nec.
5,52%
Fondo
10,83%
Benchmark*
5,30%
Maggior sottopeso
Materiali
-3,85%
Fondo
0,00%
Benchmark*
3,85%
Dati al 31-Ago-2020
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index (unhedged)

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
11
Maggiore
Cina
47,66%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
47,32%
Contributore di performance
Cina
3,24%
Paese
-0,07%
Selezione
3,30%
Maggior Detrattore di performance
India
-0,41%
Paese
0,05%
Selezione
-0,46%
Dati al 30-Giu-2020
Maggior sovrappeso
Hong Kong
2,61%
Fondo
10,71%
Benchmark*
8,10%
Maggior sottopeso
Corea del Sud
-3,96%
Fondo
8,75%
Benchmark*
12,71%
Dati al 31-Ago-2020
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index (unhedged)

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Anh Lu,
Portfolio Manager
Anh Lu si occupa di gestione di portafogli presso la divisione Equity e svolge il ruolo di lead portfolio manager per Asia ex-Japan Equity Strategy.
Portfolio Manager da
2009
Anni in T. Rowe Price
19
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
25
Irmak Surenkok,
Portfolio Specialist
Irmak Surenkok è Portfolio Specialist e fa parte della divisione Equity di T. Rowe Price, all'interno della quale rappresenta le strategie globali sui mercati emergenti.
Anni in T. Rowe Price
3
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
17
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Settori GICS di MSCI/S&P; Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price  utilizza i Global Industry Classification Standard (GICS) di MSCI/S&P500 per il reporting globale e settoriale. Ogni anno MSCI e S&P apportano modifiche alla struttura dello standard GICS. L’ultima modifica è stata apportata il 28 settembre 2018. T. Rowe Price rispetterà ogni eventuale aggiornamento futuro dello standard GICS per il reporting prospettico.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.

©2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei fornitori dei relativi contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o attuali. Né Morningstar né i fornitori dei relativi contenuti sono ritenuti responsabili per qualunque danno o perdita derivanti da un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.