SICAV
Asian Opportunities Equity Fund
A high conviction portfolio of around 40-70 Asia ex-Japan companies that we believe can reliably compound earnings and sustain strong cash flow generation over time. Put simply, we aim to buy high quality businesses run by high quality people.
ISIN LU1044871900
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FACTSHEET
KIID
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 30-Set-2021
NAV
(USD)
$21,83
Dati al: 15-Oct-2021
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
13,57%
Dati al: 30-Sep-2021
Dimensione del fondo
(USD)
$399,3mln
Dati al: 30-Sep-2021
Variazione rendimento
(Giornaliera)
1,21%
Dati al: 15-Oct-2021
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
13,42%
Dati al: 30-Sep-2021

Panoramica
Strategy
Fund Summary
Our Asia-based investment team employs bottom-up, fundamental analysis to identify established companies with leading market positions, characterised by returns-focused capital allocation, and run by good management teams who care about shareholder returns. We believe taking a long-term view can exploit mispricings in the region caused by short-term investing.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

59
Posizioni

Stile
Agnostic
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,59
Indice di Sharpe
0,72
Tracking Error nei dati storici
4,43%
01 luglio 2018

Indicative Benchmark

Effective July 1, 2018, the “net” version of the indicative benchmark replaced the “gross” version of the indicative benchmark. The “net” version of the indicative benchmark assumes the reinvestment of dividends after the deduction of withholding taxes applicable to the country where the dividend is paid; as such, the returns of the new benchmark are more representative of the returns experienced by investors in foreign issuers. Historical benchmark performance has been restated accordingly.

01 luglio 2018

Indicative Benchmark

Effective July 1, 2018, the “net” version of the indicative benchmark replaced the “gross” version of the indicative benchmark. The “net” version of the indicative benchmark assumes the reinvestment of dividends after the deduction of withholding taxes applicable to the country where the dividend is paid; as such, the returns of the new benchmark are more representative of the returns experienced by investors in foreign issuers. Historical benchmark performance has been restated accordingly.

Performance - Al netto delle commissioni
Performance anno in corso
MTD
4,35%
Benchmark*
1,98%
Rendimento addizionale

2,37%
QTD
4,35%
Benchmark*
1,98%
Rendimento addizionale

2,37%
YTD
0,00%
Benchmark*
-1,62%
Rendimento addizionale

1,62%
Dati al 15-Ott-2021
1 mese
-4,17%
Benchmark*
-4,18%
Rendimento addizionale

0,01%
3 mesi
-9,91%
Benchmark*
-9,33%
Rendimento addizionale

-0,58%
Dati al 30-Set-2021
 
Performance annualizzata
1 A
13,57%
Benchmark*
14,42%
Rendimento addizionale

-0,85%
3 A
13,42%
Benchmark*
9,19%
Rendimento addizionale

4,23%
5 A
12,75%
Benchmark*
10,13%
Rendimento addizionale

2,62%
Dal lancio
10,55%
Benchmark*
7,31%
Rendimento addizionale

3,24%
Da quando il gestore e' in carica
10,55%
Benchmark*
7,31%
Rendimento addizionale

3,24%
Dati al 30-Set-2021
Indicative Benchmark : MSCI All Country Asia ex Japan Index Net
Data di lancio del fondo: 21-Mag-2014
Da quando il gestore e' in carica: 21-Mag-2014

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
59
Maggiore
Taiwan Semiconductor Manufacturing
9,87%
Precedente ( 30-Giu-2021 )

9,13%
Top 10
41,64%
Contributore di performance
China Overseas Land & Investment
Di 0,03%
% del fondo
2,64%
Maggior Detrattore di performance
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Di -3,37%
% del fondo
9,88%
Acquisto
AIA Group
3,14%
Precedente ( 30-Giu-2021 )
2,15%
Vendita
ASML Holding
1,82%
Precedente ( 30-Giu-2021 )
2,96%
Dati al 30-Set-2021
Settori
Totale
settori
10
Maggiore
Beni di consumo voluttuari
24,78%
Precedente ( 31-Ago-2021 )
26,27%
Contributore di performance
Informatica
Di 0,76%
Settore
-0,12%
Selezione
0,88%
Maggior Detrattore di performance
Beni di consumo di prima nec.
Di -0,81%
Settore
0,07%
Selezione
-0,88%
Dati al 30-Set-2021
Maggior sovrappeso
Beni di consumo voluttuari
Di 8,92%
Fondo
24,78%
Benchmark*
15,85%
Maggior sottopeso
Materiali
Di -4,82%
Fondo
0,59%
Benchmark*
5,41%
Dati al 30-Set-2021
Dati al 30-Set-2021
Indicative Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
10
Maggiore
Cina
38,42%
Precedente ( 31-Ago-2021 )
39,62%
Contributore di performance
Paesi Bassi
Di 0,71%
Paese
0,71%
Selezione
0,00%
Maggior Detrattore di performance
India
Di -0,98%
Paese
-0,56%
Selezione
-0,42%
Dati al 30-Set-2021
Maggior sovrappeso
Filippine
Di 3,62%
Fondo
4,36%
Benchmark*
0,74%
Maggior sottopeso
Corea del Sud
Di -5,90%
Fondo
8,56%
Benchmark*
14,45%
Dati al 30-Set-2021
Dati al 30-Set-2021
Indicative Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Eric C. Moffett,
Portfolio Manager
Eric Moffett è un gestore di portafoglio nella divisione International Equity. Gestisce l'Asia Opportunities Equity Strategy ed è presidente del Comitato consultivo per gli investimenti della strategia.
Portfolio Manager since
2014
Anni in T. Rowe Price
14
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
20
Jihong Min,
Portfolio Manager
Jihong Min è un analista di investimenti nell'Equity Research Group di T. Rowe Price Singapore Private Ltd., che si occupa di finanza in Asia. È co-gestore del portafoglio per la strategia Asia Opportunities Equity.
Portfolio Manager since
2021
Anni in T. Rowe Price
9
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
18
Irmak Surenkok,
Portfolio Specialist
Irmak Surenkok è Portfolio Specialist e fa parte della divisione Equity di T. Rowe Price, all'interno della quale rappresenta le strategie globali sui mercati emergenti.
Anni in T. Rowe Price
3
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
17
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Ongoing
Charges1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Settori GICS di MSCI/S&P; Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price  utilizza i Global Industry Classification Standard (GICS) di MSCI/S&P500 per il reporting globale e settoriale. Ogni anno MSCI e S&P apportano modifiche alla struttura dello standard GICS. L’ultima modifica è stata apportata il 28 settembre 2018. T. Rowe Price rispetterà ogni eventuale aggiornamento futuro dello standard GICS per il reporting prospettico.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.