SICAV
Diversified Income Bond Fund
Un portafoglio diversificato su base globale composto da obbligazioni di tutti i tipi, emesse da un'ampia gamma di società di tutto il mondo, inclusi i Paesi emergenti. Il fondo punta a generare un flusso reddituale stabile.
ISIN LU1244139231
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FACTSHEET
KIID
Cedola
Media
4,30%
Dati al: 31-Aug-2020
Scadenza
media
5,48 anni
Dati al: 31-Aug-2020
Duration
media
3,95 anni
Dati al: 31-Aug-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$144,3mln
Dati al: 31-Aug-2020
Camb di perf
(Giornaliera)
0,00%
Dati al: 23-Sep-2020
A partire dal
lancio
5,25%
Dati al: 31-Aug-2020
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ago-2020
NAV
(USD)
$12,07
Dati al: 23-Sep-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
1,94%
Dati al: 31-Aug-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Cerchiamo di aggiungere valore principalmente attraverso l'allocazione settoriale, la selezione dei titoli e delle valute e la gestione della duration. Il nostro approccio si basa su metodi proprietari di ricerca fondamentale e analisi “relative value”. Prestiamo particolare attenzione alle prassi di gestione del rischio e alla diversificazione del portafoglio, al fine di gestire al meglio il profilo di rischio complessivo.
Sensibilità ai tassi di interesse
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

387
Posizioni

Qualità
Media
BBB-
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-0,13
Indice di Sharpe
0,29
Tracking Error nei dati storici
6,73%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-0,17%
Benchmark*
0,42%
Rendimento addizionale

-0,59%
QTD
3,16%
Benchmark*
0,78%
Rendimento addizionale

2,38%
YTD
0,17%
Benchmark*
4,71%
Rendimento addizionale

-4,54%
Dati al 23-Set-2020
1 mese
1,09%
Benchmark*
-0,72%
Rendimento addizionale

1,81%
3 mesi
5,59%
Benchmark*
0,86%
Rendimento addizionale

4,73%
Dati al 31-Ago-2020
 
Performance annualizzata
1 A
1,94%
Benchmark*
3,28%
Rendimento addizionale

-1,34%
3 A
3,96%
Benchmark*
4,83%
Rendimento addizionale

-0,87%
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
5,25%
Benchmark*
4,90%
Rendimento addizionale

0,35%
Da quando il gestore e' in carica
7,00%
Benchmark*
7,94%
Rendimento addizionale

-0,94%
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Data di lancio del fondo: 15-Dic-2016
Da quando il gestore e' in carica: 31-Ott-2018

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
387
Top 10
20,14%
Maggiore
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
3,23%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
3,05%
Dati al 30-Giu-2020
Duration
Scadenza
Qualità
Media
3,95 anni
Media
5,48 anni
Media
BBB-
Top
3-5 anni
24,24%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
26,79%
Top
3-5 anni
25,66%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
24,90%
Top
BBB
26,26%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
26,97%
Maggior sovrappeso
Al di sotto di 1 anno
13,85%
Fondo
16,89%
Benchmark*
3,04%
Maggior sovrappeso
0-1 anni
10,07%
Fondo
10,07%
Benchmark*
0,00%
Maggior sovrappeso
BB
18,75%
Fondo
19,11%
Benchmark*
0,36%
Maggior sottopeso
Al di sopra di 10 anni
-16,93%
Fondo
6,46%
Benchmark*
23,39%
Maggior sottopeso
1-3 anni
-11,81%
Fondo
12,46%
Benchmark*
24,28%
Maggior sottopeso
Titoli di stato USA
-11,20%
Fondo
3,05%
Benchmark*
14,25%
Settori
Totale
settori
7
Maggiore
Global Sovereign
30,36%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
32,64%
Maggior sovrappeso
Global High Yield
18,51%
Fondo
18,51%
Benchmark*
0,00%
Maggior sottopeso
Global Sovereign
-36,90%
Fondo
30,36%
Benchmark*
67,26%
Dati al 31-Ago-2020
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Totale
regioni
6
Maggiore
Nord America
41,70%
Precedente ( N/D )
N/D%
Maggior sovrappeso
America Latina
11,11%
Fondo
12,08%
Benchmark**
0,97%
Maggior sottopeso
Giappone
-14,69%
Fondo
0,44%
Benchmark**
15,13%
Dati al 30-Giu-2020
Dati al 30-Giu-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Paesi
Totale
paesi
51
Maggiore
Stati Uniti
43,66%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
41,82%
Maggior sovrappeso
Stati Uniti
6,96%
Fondo
43,66%
Benchmark*
36,71%
Maggior sottopeso
Giappone
-14,22%
Fondo
0,48%
Benchmark*
14,70%
Dati al 31-Ago-2020
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
22
Maggiore
Dollaro statunitense
96,60%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
97,52%

Maggior sovrappeso
Dollaro statunitense
54,32%
Fondo
96,60%
Benchmark*
42,27%
Maggior sottopeso
euro
-28,96%
Fondo
-4,51%
Benchmark*
24,45%
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Ken Orchard,
Portfolio Manager
Ken Orchard è senior portfolio manager presso la divisione Fixed Income. È Portfolio Manager delle strategie Diversified Income Bond e International Bond.
Anni in T. Rowe Price
9
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
16
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat è uno specialista della gestione di portafogli a reddito fisso. Fa parte del team Global Fixed Income e supporta tutte le strategie globali/internazionali nell'ambito del reddito fisso.
Anni in T. Rowe Price
13
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
23
Terry Moore,
Portfolio Specialist
Terry Moore è uno specialista della gestione di portafogli appartenente alla divisione Fixed Income. Fa parte dei team Global Multi-Sector/Diversified Income, Global Unconstrained e Customized Fixed Income.
Anni in T. Rowe Price
9
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
23
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Bloomberg Index Services Limited.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.