SICAV
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund
Adottiamo un approccio flessibile e svincolato dal benchmark per investire nell'intera gamma di opportunità investment grade globali, con l'obiettivo di generare rendimenti sostenibili preservando il capitale e mantenendo una diversificazione rispetto al rischio azionario.
ISIN LU1614212519
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FACTSHEET
KIID
Cedola
Media
3,29%
Dati al: 31-Aug-2020
Scadenza
media
7,21 anni
Dati al: 31-Aug-2020
Duration
media
5,14 anni
Dati al: 31-Aug-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$61,4mln
Dati al: 31-Aug-2020
Camb di perf
(Giornaliera)
-0,19%
Dati al: 23-Sep-2020
A partire dal
lancio
2,47%
Dati al: 31-Aug-2020
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ago-2020
NAV
(USD)
$10,73
Dati al: 23-Sep-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
6,10%
Dati al: 31-Aug-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Adottiamo un approccio flessibile al reddito fisso, integrando le nostre idee ad alta convinzione a livello di Paesi, tassi di interesse e curve dei rendimenti, con l'obiettivo di trovare un equilibrio fra posizioni core orientate al rendimento e posizioni difensive, per ancorare la performance nelle fasi di tensione sul mercato.
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

92
Posizioni

Qualità
Media
AA-
Dati su rischio e rendimento

N/D
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-0,46%
Benchmark*
0,02%
Rendimento addizionale

-0,48%
QTD
0,85%
Benchmark*
0,06%
Rendimento addizionale

0,79%
YTD
4,58%
Benchmark*
0,60%
Rendimento addizionale

3,98%
Dati al 23-Set-2020
1 mese
-0,19%
Benchmark*
0,02%
Rendimento addizionale

-0,21%
3 mesi
1,99%
Benchmark*
0,07%
Rendimento addizionale

1,92%
Dati al 31-Ago-2020
 
Performance annualizzata
1 A
6,10%
Benchmark*
1,26%
Rendimento addizionale

4,84%
3 A
2,54%
Benchmark*
1,92%
Rendimento addizionale

0,62%
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
2,47%
Benchmark*
1,91%
Rendimento addizionale

0,56%
Da quando il gestore e' in carica
2,47%
Benchmark*
1,91%
Rendimento addizionale

0,56%
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : 3 Month LIBOR in USD
Data di lancio del fondo: 03-Ago-2017
Da quando il gestore e' in carica: 03-Ago-2017

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
92
Top 10
53,64%
Maggiore
U.S. Treasury Bonds
11,58%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
0.00%
Dati al 30-Giu-2020
Duration
Scadenza
Qualità
Media
5,14 anni
Media
7,21 anni
Media
AA-
Top
AAA
38,94%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
33,16%
Settori
Totale
settori
6
Maggiore
Governo
67,82%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
59,87%
Dati al 31-Ago-2020
Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
29
Maggiore
Stati Uniti
41,05%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
36,22%
Dati al 31-Ago-2020

Team
Arif Husain,
Portfolio Manager
Arif Husain è responsabile dell'International Fixed Income presso T. Rowe Price. Svolge inoltre il ruolo di co-portfolio manager per le strategie International Bond e Institutional Bond della società. Husain è anche lead portfolio manager delle strategie Dynamic Global Bond e Global Aggregate Bond.
Portfolio Manager da
2017
Anni in T. Rowe Price
6
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
24
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat è uno specialista della gestione di portafogli a reddito fisso. Fa parte del team Global Fixed Income e supporta tutte le strategie globali/internazionali nell'ambito del reddito fisso.
Anni in T. Rowe Price
13
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
23
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: ICE

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.