SICAV
Global Equity Dividend Fund
Un portafoglio diversificato composto in genere da 60-70 società in grado di generare rendimenti superiori alla media. Il fondo investe in un'ampia gamma di titoli, senza limiti di settori e di capitalizzazione, sia nei mercati sviluppati sia in quelli emergenti.
ISIN LU1697877865
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FACTSHEET
KIID
Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ago-2020
NAV
(USD)
$11,35
Dati al: 23-Sep-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
7,77%
Dati al: 31-Aug-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$9,8mln
Dati al: 31-Aug-2020
Variazione rendimento
(Giornaliera)
0,00%
Dati al: 23-Sep-2020
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
N/A
Dati al: 31-Aug-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Utilizziamo l'analisi fondamentale per identificare investimenti che offrono un dividendo elevato, in settori e mercati spesso trascurati da altri portafogli orientati ai dividendi. La selezione è effettuata sulla base delle condizioni macroeconomiche e di mercato, esaminando le valutazioni in rapporto alla gamma di opportunità del settore di riferimento.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

76
Posizioni

Stile
Core
Dati su rischio e rendimento

Le statistiche sulla remunerazione del rischio non sono disponibili fino a che siano disponibili i dati di 3 esercizi.
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-2,58%
Benchmark*
-3,45%
Rendimento addizionale

0,87%
QTD
7,28%
Benchmark*
2,61%
Rendimento addizionale

4,67%
YTD
-5,57%
Benchmark*
-11,60%
Rendimento addizionale

6,03%
Dati al 23-Set-2020
1 mese
3,19%
Benchmark*
2,71%
Rendimento addizionale

0,48%
3 mesi
11,27%
Benchmark*
7,52%
Rendimento addizionale

3,75%
Dati al 31-Ago-2020
 
Performance annualizzata
1 A
7,77%
Benchmark*
2,66%
Rendimento addizionale

5,11%
3 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
6,59%
Benchmark*
3,13%
Rendimento addizionale

3,46%
Da quando il gestore e' in carica
6,59%
Benchmark*
3,13%
Rendimento addizionale

3,46%
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : MSCI All Country World Index High Dividend Yield Net
Data di lancio del fondo: 09-Apr-2018
Da quando il gestore e' in carica: 09-Apr-2018

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
76
Maggiore
Texas Instruments
3,65%
Precedente ( 31-Mar-2020 )

1,86%
Top 10
30,09%
Contributore di performance
Texas Instruments
0,09%
% del fondo
3,60%
Maggior Detrattore di performance
Philip Morris International
-0,30%
% del fondo
1,95%
Acquisto
Cummins
2,55%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
0,58%
Vendita
UPS (E)
0,00%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
1,97%
Dati al 30-Giu-2020
Settori
Totale
settori
11
Maggiore
Strumenti finanziari
16,05%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
15,83%
Contributore di performance
Strumenti finanziari
1,00%
Settore
-0,04%
Selezione
1,04%
Maggior Detrattore di performance
Energia
-0,40%
Settore
0,03%
Selezione
-0,43%
Dati al 30-Giu-2020
Maggior sovrappeso
Industriali e servizi all'impresa
5,28%
Fondo
14,98%
Benchmark*
9,70%
Maggior sottopeso
Beni di consumo di prima nec.
-5,45%
Fondo
9,30%
Benchmark*
14,75%
Dati al 31-Ago-2020
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index High Dividend Yield

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Contributore di performance
Stati Uniti
1,33%
Paese
0,00%
Selezione
1,33%
Maggior Detrattore di performance
Canada
-0,06%
Paese
0,02%
Selezione
-0,08%
Dati al 30-Giu-2020
Dati al
Paesi
Totale
paesi
25
Maggiore
Stati Uniti
48,22%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
48,22%
Maggior sovrappeso
Taiwan
1,95%
Fondo
6,80%
Benchmark*
4,84%
Maggior sottopeso
Regno Unito
-2,00%
Fondo
2,35%
Benchmark*
4,35%
Dati al 31-Ago-2020
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index High Dividend Yield

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
18
Maggiore
Dollaro statunitense
50,89%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
50,06%

Maggior sovrappeso
Nuovo dollaro di Taiwan
1,95%
Fondo
6,80%
Benchmark*
4,84%
Maggior sottopeso
Sterlina britannica
-1,98%
Fondo
2,37%
Benchmark*
4,35%
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index High Dividend Yield

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Yoichiro Kai,
Gestore di portafoglio
Yoichiro Kai è gestore di portafoglio per la strategia di dividendo azionario globale T. Rowe Price.
Gestore di portafoglio da
2018
Anni in T. Rowe Price
11
Anni di esperienza negli investimenti
21
Come Investire
Commissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1
Classee A $1000 $100 5,00% 160 punti di base 1,77%
Classee Q $1000 $100 N/D 75 punti di base 0,92%
Classee 1 $2 500 000 $100 000 N/D 75 punti di base 0,85%

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.