SICAV
Global Growth Equity Fund
Un portafoglio orientato alla crescita, composto in genere da 150-200 società, che punta a cogliere le migliori idee selezionate dal nostro team di ricerca globale. Il fondo offre un'ampia esposizione all'universo globale di azioni, investendo in circa 30 Paesi, tra “core” ed emergenti.
ISIN LU0382933116
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ott-2020
NAV
(USD)
$66,38
Dati al: 25-Nov-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
28,85%
Dati al: 31-Oct-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$457,0mln
Dati al: 31-Oct-2020
Variazione rendimento
(Giornaliera)
0,29%
Dati al: 25-Nov-2020
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
14,80%
Dati al: 31-Oct-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Investiamo in aziende di alta qualità, con prospettive di crescita sostenibile. La ricerca si concentra sulle società che operano in settori interessanti, con fondamentali in miglioramento, prospettive di crescita degli utili sopra la media e valutazioni appetibili.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

179
Posizioni

Stile
Growth
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
1,28
Indice di Sharpe
0,85
Tracking Error nei dati storici
5,20%
01 luglio 2018

Benchmark di riferimento

A partire dal 1 luglio 2018, la versione "netta" del benchmark di riferimento ne ha sostituito la versione "lorda". La versione "netta" del benchmark di riferimento ipotizza il reinvestimento dei dividendi dopo la detrazione delle ritenute fiscali.

01 luglio 2018

Indicative Benchmark

Effective July 1, 2018, the “net” version of the indicative benchmark replaced the “gross” version of the indicative benchmark. The “net” version of the indicative benchmark assumes the reinvestment of dividends after the deduction of withholding taxes applicable to the country where the dividend is paid; as such, the returns of the new benchmark are more representative of the returns experienced by investors in foreign issuers. Historical benchmark performance has been restated accordingly.

Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
12,00%
Benchmark*
12,71%
Rendimento addizionale

-0,71%
QTD
11,06%
Benchmark*
9,97%
Rendimento addizionale

1,09%
YTD
35,52%
Benchmark*
11,48%
Rendimento addizionale

24,04%
Dati al 25-Nov-2020
1 mese
-0,84%
Benchmark*
-2,43%
Rendimento addizionale

1,59%
3 mesi
3,15%
Benchmark*
0,20%
Rendimento addizionale

2,95%
Dati al 31-Ott-2020
 
Performance annualizzata
1 A
28,85%
Benchmark*
4,89%
Rendimento addizionale

23,96%
3 A
14,80%
Benchmark*
5,52%
Rendimento addizionale

9,28%
5 A
14,74%
Benchmark*
8,11%
Rendimento addizionale

6,63%
10 A
11,51%
Benchmark*
7,90%
Rendimento addizionale

3,61%
Da quando il gestore e' in carica
15,97%
Benchmark*
10,90%
Rendimento addizionale

5,07%
Dati al 31-Ott-2020
Indicative Benchmark : MSCI All Country World Index Net
Data di lancio del fondo: 27-Ott-2008
Da quando il gestore e' in carica: 27-Ott-2008

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
179
Maggiore
Amazon.com
3,40%
Precedente ( 30-Giu-2020 )

3,62%
Top 10
16,74%
Contributore di performance
Amazon.com
0,92%
% del fondo
3,39%
Maggior Detrattore di performance
Wells Fargo
-0,29%
% del fondo
1,08%
Acquisto
FedEx (N)
0,96%
Precedente ( 30-Giu-2020 )
0,00%
Vendita
Kirkland Lake Gold (E)
0,00%
Precedente ( 30-Giu-2020 )
0,48%
Dati al 30-Set-2020
Settori
Totale
settori
11
Maggiore
Informatica
20,21%
Precedente ( 30-Set-2020 )
21,13%
Contributore di performance
Beni di consumo voluttuari
1,44%
Settore
0,43%
Selezione
1,01%
Maggior Detrattore di performance
Beni di consumo di prima nec.
-0,28%
Settore
0,01%
Selezione
-0,28%
Dati al 30-Set-2020
Maggior sovrappeso
Beni di consumo voluttuari
4,22%
Fondo
17,26%
Benchmark*
13,04%
Maggior sottopeso
Energia
-2,21%
Fondo
0,54%
Benchmark*
2,75%
Dati al 31-Ott-2020
Dati al 31-Ott-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Contributore di performance
Europa, paesi sviluppati
2,35%
Paese
-0,24%
Selezione
2,58%
Maggior Detrattore di performance
Pacific ex Japan
-0,12%
Paese
0,10%
Selezione
-0,21%
Dati al 30-Set-2020
Dati al
Paesi
Totale
paesi
25
Maggiore
Stati Uniti
52,98%
Precedente ( 30-Set-2020 )
52,01%
Maggior sovrappeso
Germania
3,81%
Fondo
6,18%
Benchmark*
2,36%
Maggior sottopeso
Giappone
-5,37%
Fondo
1,58%
Benchmark*
6,94%
Dati al 31-Ott-2020
Dati al 31-Ott-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
20
Maggiore
Dollaro statunitense
64,82%
Precedente ( 30-Set-2020 )
65,02%

Maggior sovrappeso
Dollaro statunitense
4,54%
Fondo
64,82%
Benchmark*
60,28%
Maggior sottopeso
Yen giapponese
-5,36%
Fondo
1,58%
Benchmark*
6,94%
Dati al 31-Ott-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Scott Berg,
Lead Portfolio Manager
Scott Berg è il gestore di portafoglio di T. Rowe Price Global Growth Equity Strategy.
Lead Portfolio Manager da
2008
Anni in T. Rowe Price
17
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
17
Laurence Taylor,
Portfolio Specialist
Laurence Taylor è uno specialista della gestione di portafogli e fa parte della divisione Equity di T. Rowe Price, all'interno della quale rappresenta i gestori di portafogli global equity della società davanti a clienti istituzionali, consulenti e potenziali clienti.
Anni in T. Rowe Price
11
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
20
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.