SICAV
Global Natural Resources Equity Fund
Un portafoglio ampiamente diversificato di 90-120 titoli di società attive nelle risorse naturali o in settori legati alle materie prime. Un universo composto da aziende che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime di base, ma anche da società che fanno parte della catena di logistica.
ISIN LU0272423913
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FACTSHEET
KIID
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ago-2020
NAV
(USD)
$10,19
Dati al: 23-Sep-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
-6,57%
Dati al: 31-Aug-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$87,8mln
Dati al: 31-Aug-2020
Variazione rendimento
(Giornaliera)
-0,29%
Dati al: 23-Sep-2020
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
-2,69%
Dati al: 31-Aug-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Il nostro approccio prevede la valutazione dei cicli delle materie prime, l'analisi settoriale e lo studio dei fondamentali delle società. Questo lavoro è finalizzato a identificare aziende ben gestite e con fondamentali a lungo termine attraenti. Il portafoglio è ben diversificato per ottenere livelli di remunerazione più costanti e una volatilità inferiore rispetto alle strategie altamente concentrate nell’oro o nel settore dell'energia.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

117
Posizioni

Stile
Agnostic
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,39
Indice di Sharpe
0,01
Tracking Error nei dati storici
5,53%
01 luglio 2018

Benchmark di riferimento

A partire dal 1 luglio 2018, la versione "netta" del benchmark di riferimento ne ha sostituito la versione "lorda". La versione "netta" del benchmark di riferimento ipotizza il reinvestimento dei dividendi dopo la detrazione delle ritenute fiscali.

01 luglio 2018

Indicative Benchmark

Effective July 1, 2018, the “net” version of the indicative benchmark replaced the “gross” version of the indicative benchmark. The “net” version of the indicative benchmark assumes the reinvestment of dividends after the deduction of withholding taxes applicable to the country where the dividend is paid; as such, the returns of the new benchmark are more representative of the returns experienced by investors in foreign issuers. Historical benchmark performance has been restated accordingly.

Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-4,50%
Benchmark*
-8,03%
Rendimento addizionale

3,53%
QTD
5,82%
Benchmark*
-3,65%
Rendimento addizionale

9,47%
YTD
-18,80%
Benchmark*
-28,50%
Rendimento addizionale

9,70%
Dati al 23-Set-2020
1 mese
3,89%
Benchmark*
3,24%
Rendimento addizionale

0,65%
3 mesi
10,80%
Benchmark*
5,24%
Rendimento addizionale

5,56%
Dati al 31-Ago-2020
 
Performance annualizzata
1 A
-6,57%
Benchmark*
-13,07%
Rendimento addizionale

6,50%
3 A
-2,69%
Benchmark*
-5,54%
Rendimento addizionale

2,85%
5 A
1,45%
Benchmark*
-0,73%
Rendimento addizionale

2,18%
10 A
0,89%
Benchmark*
0,74%
Rendimento addizionale

0,15%
Da quando il gestore e' in carica
-1,98%
Benchmark*
-3,33%
Rendimento addizionale

1,35%
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : MSCI World Select Natural Resources Index Net
Data di lancio del fondo: 15-Nov-2006
Da quando il gestore e' in carica: 30-Set-2013

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
117
Maggiore
Totale
4,48%
Precedente ( 31-Mar-2020 )

6,31%
Top 10
26,36%
Contributore di performance
Air Products & Chemicals
0,17%
% del fondo
3,21%
Maggior Detrattore di performance
NextEra Energy
-1,03%
% del fondo
2,74%
Acquisto
Enbridge
1,32%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
0,65%
Vendita
Totale
4,44%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
6,31%
Dati al 30-Giu-2020
Settori
Totale
settori
9
Maggiore
Prodotti chimici
20,23%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
20,13%
Maggior sovrappeso
Altro
6,65%
Fondo
9,55%
Benchmark*
2,90%
Maggior sottopeso
Società di servizi energetici
-15,60%
Fondo
8,57%
Benchmark*
24,17%
Dati al 31-Ago-2020
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI World Select Natural Resources Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
17
Maggiore
Stati Uniti
56,18%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
56,41%
Maggior sovrappeso
Stati Uniti
7,92%
Fondo
56,18%
Benchmark*
48,26%
Maggior sottopeso
Canada
-6,59%
Fondo
7,86%
Benchmark*
14,46%
Dati al 31-Ago-2020
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI World Select Natural Resources Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
10
Maggiore
Dollaro statunitense
60,95%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
62,03%

Maggior sovrappeso
Dollaro statunitense
12,47%
Fondo
60,95%
Benchmark*
48,48%
Maggior sottopeso
Dollaro canadese
-9,81%
Fondo
4,67%
Benchmark*
14,49%
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI World Select Natural Resources Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Shawn T. Driscoll,
Portfolio Manager
Shawn Driscoll si occupa di gestione di portafogli presso la divisione U.S. Equity. Svolge il ruolo di lead manager per Global Natural Resources Equity Strategy.
Portfolio Manager da
2013
Anni in T. Rowe Price
13
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
16
Brian Dausch,
Portfolio Specialist
Brian Dausch è uno specialista della gestione di portafogli e fa parte della divisione U.S. Equity, dove opera in stretto contatto con clienti istituzionali, consulenti e potenziali clienti.
Anni in T. Rowe Price
21
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
22
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.