SICAV
Global Real Estate Securities Fund
Un portafoglio “high conviction” composto in genere da 40-80 titoli immobiliari, diversificati per tipologia di immobile e area geografica, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può investire in trust immobiliari (REIT), società di gestione immobiliare (REOC) e altre realtà collegate al comparto immobiliare.
ISIN LU0382932225
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FACTSHEET
KIID
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ago-2020
NAV
(USD)
$25,50
Dati al: 22-Sep-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
-7,08%
Dati al: 31-Aug-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$4,5mln
Dati al: 31-Aug-2020
Variazione rendimento
(Giornaliera)
0,28%
Dati al: 22-Sep-2020
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
1,20%
Dati al: 31-Aug-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Cerchiamo di investire con tempismo in società immobiliari sottovalutate, privilegiando gli asset di alta qualità in mercati con disponibilità limitata di terreni; l'obiettivo è identificare realtà immobiliari con un ampio “portafoglio” per costruire un’asset allocation ben diversificata.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

65
Posizioni

Stile
Agnostic
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-0,05
Indice di Sharpe
0,11
Tracking Error nei dati storici
3,44%
01 aprile 2015

Portfolio Manager Update

Effective 1 April 2015, Nina P. Jones replaced David M. Lee as the portfolio manager.

01 aprile 2015

Portfolio Manager Update

Effective 1 April 2015, Nina P. Jones replaced David M. Lee as the portfolio manager.

Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-4,28%
Benchmark*
-3,71%
Rendimento addizionale

-0,57%
QTD
1,96%
Benchmark*
1,46%
Rendimento addizionale

0,50%
YTD
-15,25%
Benchmark*
-20,19%
Rendimento addizionale

4,94%
Dati al 22-Set-2020
1 mese
2,58%
Benchmark*
2,52%
Rendimento addizionale

0,06%
3 mesi
7,85%
Benchmark*
8,08%
Rendimento addizionale

-0,23%
Dati al 31-Ago-2020
 
Performance annualizzata
1 A
-7,08%
Benchmark*
-13,68%
Rendimento addizionale

6,60%
3 A
1,20%
Benchmark*
-0,52%
Rendimento addizionale

1,72%
5 A
2,72%
Benchmark*
2,91%
Rendimento addizionale

-0,19%
10 A
6,00%
Benchmark*
5,95%
Rendimento addizionale

0,05%
Da quando il gestore e' in carica
0,82%
Benchmark*
0,81%
Rendimento addizionale

0,01%
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI
Data di lancio del fondo: 27-Ott-2008
Da quando il gestore e' in carica: 31-Mar-2015

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
65
Maggiore
Prologis
6,41%
Precedente ( 31-Mar-2020 )

6,50%
Top 10
31,15%
Contributore di performance
Prologis
2,79%
% del fondo
6,35%
Maggior Detrattore di performance
Sun Hung Kai Properties
-0,62%
% del fondo
3,22%
Acquisto
Summit Industrial Income REIT
1,87%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
0,74%
Vendita
Public Storage
1,57%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
2,78%
Dati al 30-Giu-2020
Industria
Totale
industrie
11
Maggiore
Abitazione residenziale
26,72%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
26,50%
Contributore di performance
Settore industriale
0,75%
Settore
0,34%
Selezione
0,41%
Maggior Detrattore di performance
Tripla rete
-0,59%
Settore
-0,59%
Selezione
0,00%
Dati al 30-Giu-2020
Maggior sovrappeso
Abitazione residenziale
7,73%
Fondo
26,72%
Benchmark*
18,99%
Maggior sottopeso
Tripla rete
-5,19%
Fondo
0,00%
Benchmark*
5,19%
Dati al 31-Ago-2020
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Totale
regioni
4
Maggiore
Nord America
56,47%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
56,03%
Maggior sovrappeso
Pacifico escl. Giappone
1,11%
Fondo
14,21%
Benchmark**
13,11%
Maggior sottopeso
Europa
-0,20%
Fondo
18,44%
Benchmark**
18,64%
Dati al 31-Ago-2020
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Paesi
Totale
paesi
14
Maggiore
Stati Uniti
53,56%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
52,78%
Maggior sovrappeso
Regno Unito
2,30%
Fondo
7,21%
Benchmark*
4,92%
Maggior sottopeso
Germania
-3,13%
Fondo
3,13%
Benchmark*
6,25%
Dati al 31-Ago-2020
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Nina Jones,
Portfolio Manager
Nina Jones è il gestore del portafoglio per le strategie Global Real Estate Equity e U.S. Real Estate Equity.
Portfolio Manager da
2015
Anni in T. Rowe Price
12
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
12
Brian Dausch,
Portfolio Specialist
Brian Dausch è uno specialista della gestione di portafogli e fa parte della divisione U.S. Equity, dove opera in stretto contatto con clienti istituzionali, consulenti e potenziali clienti.
Anni in T. Rowe Price
21
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
22
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: FTSE

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price utilizza una struttura personalizzata per il reporting globale e di settore relativo a questo prodotto.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

©2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei fornitori dei relativi contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o attuali. Né Morningstar né i fornitori dei relativi contenuti sono ritenuti responsabili per qualunque danno o perdita derivanti da un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.