SICAV
US Blue Chip Equity Fund
Un portafoglio ampiamente diversificato, composto in genere da 100-140 titoli selezionati tra le società statunitensi a media e alta capitalizzazione. Cerchiamo di individuare titoli growth per tutte le stagioni, potenzialmente in grado di ottenere risultati sostenibili durante cicli di mercato diversi.
ISIN LU0133088293
Visualizza maggiori informazioni relative ai rischi
FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

I commenti mensili per il mese in corso non sono attualmente disponibili. Si prega di tornare a breve.

Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ago-2020
NAV
(USD)
$22,47
Dati al: 22-Sep-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
39,65%
Dati al: 31-Aug-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$1,2mld
Dati al: 31-Aug-2020
Variazione rendimento
(Giornaliera)
1,49%
Dati al: 22-Sep-2020
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
23,68%
Dati al: 31-Aug-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Attraverso l'analisi fondamentale, cerchiamo di individuare società capaci di generare una crescita robusta degli utili e del free cash flow su base continuativa nel tempo. Vogliamo investire in aziende di alta qualità con posizioni di leadership sul mercato, attive in settori che offrono un terreno fertile per la crescita. Siamo attenti alle valutazioni per ottenere esposizione alla crescita senza spese eccessive, creando nel contempo un portafoglio ampiamente diversificato.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

120
Posizioni

Stile
Growth
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,75
Indice di Sharpe
1,06
Tracking Error nei dati storici
7,81%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-8,21%
Benchmark*
-5,21%
Rendimento addizionale

-3,00%
QTD
9,18%
Benchmark*
7,23%
Rendimento addizionale

1,95%
YTD
19,33%
Benchmark*
3,62%
Rendimento addizionale

15,71%
Dati al 22-Set-2020
1 mese
9,38%
Benchmark*
7,13%
Rendimento addizionale

2,25%
3 mesi
23,02%
Benchmark*
15,33%
Rendimento addizionale

7,69%
Dati al 31-Ago-2020
 
Performance annualizzata
1 A
39,65%
Benchmark*
21,23%
Rendimento addizionale

18,42%
3 A
23,68%
Benchmark*
13,85%
Rendimento addizionale

9,83%
5 A
19,63%
Benchmark*
13,77%
Rendimento addizionale

5,86%
Dal lancio
18,31%
Benchmark*
11,52%
Rendimento addizionale

6,79%
Da quando il gestore e' in carica
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Data di lancio del fondo: 04-Mag-2015

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
120
Maggiore
Amazon.com
9,61%
Precedente ( 31-Mar-2020 )

9,50%
Top 10
47,69%
Contributore di performance
Amazon.com
3,17%
% del fondo
9,64%
Maggior Detrattore di performance
Charles Schwab
-0,07%
% del fondo
0,13%
Acquisto
Apple
3,95%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
3,19%
Vendita
Alibaba Group Holding
4,03%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
4,68%
Dati al 30-Giu-2020
Settori
Totale
settori
9
Maggiore
Informatica
40,06%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
38,15%
Contributore di performance
Servizi per le comunicazioni
2,15%
Settore
-0,09%
Selezione
2,24%
Maggior Detrattore di performance
Energia
-0,20%
Settore
-0,21%
Selezione
0,01%
Dati al 30-Giu-2020
Maggior sovrappeso
Informatica
11,34%
Fondo
40,06%
Benchmark*
28,71%
Maggior sottopeso
Beni di consumo di prima nec.
-6,96%
Fondo
0,00%
Benchmark*
6,96%
Dati al 31-Ago-2020
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: S&P 500 Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Larry J. Puglia,
Portfolio Manager
Larry J. Puglia si occupa di gestione di portafogli presso la divisione U.S. Equity e svolge il ruolo di lead manager per US Large-Cap Core Growth Equity Strategy. Dal 1993 è gestore dei portafogli U.S. Large-Cap Core Growth e dal 1997 è responsabile di tutti i clienti istituzionali e di altri prodotti d'investimento ricompresi nella strategia.
Portfolio Manager da
2001
Anni in T. Rowe Price
29
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
30
Julian Cook,
Portfolio Specialist
Julian Cook è portfolio specialist nella Equity Division dove si occupa delle strategie US Large-Cap Growth e Blue Chip Growth Equity.
Anni in
T.Rowe Price
4
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
27
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Standard & Poor’s

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Settori GICS di MSCI/S&P; Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price  utilizza i Global Industry Classification Standard (GICS) di MSCI/S&P500 per il reporting globale e settoriale. Ogni anno MSCI e S&P apportano modifiche alla struttura dello standard GICS. L’ultima modifica è stata apportata il 28 settembre 2018. T. Rowe Price rispetterà ogni eventuale aggiornamento futuro dello standard GICS per il reporting prospettico.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

©2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei fornitori dei relativi contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o attuali. Né Morningstar né i fornitori dei relativi contenuti sono ritenuti responsabili per qualunque danno o perdita derivanti da un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.