SICAV
US Large Cap Growth Equity Fund
Un portafoglio growth composto in genere da 60-75 titoli large cap statunitensi con esposizione diversificata sul piano settoriale. Cerchiamo di investire in società dotate di un vantaggio competitivo in varie fasi del loro ciclo vitale, che sfruttano l'innovazione e il cambiamento per accelerare la crescita degli utili e del cash flow.
ISIN LU0174119775
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ago-2020
NAV
(USD)
$69,33
Dati al: 22-Sep-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
41,74%
Dati al: 31-Aug-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$3,2mld
Dati al: 31-Aug-2020
Variazione rendimento
(Giornaliera)
1,96%
Dati al: 22-Sep-2020
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
23,89%
Dati al: 31-Aug-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Ci impegniamo per individuare società che generano un incremento sostenibile degli utili a doppia cifra, in modo da beneficiare sia della crescita ciclica sia di quella strutturale. Siamo investitori pazienti, interessati ad acquistare aziende quotate a valutazioni attraenti rispetto al loro potenziale a lungo termine, ma anche pronti a cogliere le opportunità cicliche per costruire posizioni in titoli particolarmente convincenti.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

65
Posizioni

Stile
Growth
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,03
Indice di Sharpe
1,09
Tracking Error nei dati storici
6,54%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-8,11%
Benchmark*
-6,57%
Rendimento addizionale

-1,54%
QTD
8,91%
Benchmark*
10,95%
Rendimento addizionale

-2,04%
YTD
19,72%
Benchmark*
21,63%
Rendimento addizionale

-1,91%
Dati al 22-Set-2020
1 mese
9,41%
Benchmark*
10,29%
Rendimento addizionale

-0,88%
3 mesi
22,62%
Benchmark*
23,90%
Rendimento addizionale

-1,28%
Dati al 31-Ago-2020
 
Performance annualizzata
1 A
41,74%
Benchmark*
43,86%
Rendimento addizionale

-2,12%
3 A
23,89%
Benchmark*
23,72%
Rendimento addizionale

0,17%
5 A
20,39%
Benchmark*
20,17%
Rendimento addizionale

0,22%
10 A
19,82%
Benchmark*
18,50%
Rendimento addizionale

1,32%
Da quando il gestore e' in carica
26,34%
Benchmark*
24,76%
Rendimento addizionale

1,58%
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : Russell 1000 Growth Net 30% Index
Data di lancio del fondo: 31-Lug-2003
Da quando il gestore e' in carica: 31-Dic-2016

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
65
Maggiore
Amazon.com
9,55%
Precedente ( 31-Mar-2020 )

8,89%
Top 10
48,34%
Contributore di performance
Amazon.com
0,67%
% del fondo
9,59%
Maggior Detrattore di performance
Ross Stores
-0,81%
% del fondo
1,24%
Acquisto
Amazon.com
9,51%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
8,89%
Vendita
VMware (E)
0,00%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
1,15%
Dati al 30-Giu-2020
Settori
Totale
settori
8
Maggiore
Informatica
36,13%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
35,05%
Contributore di performance
Servizi per le comunicazioni
1,95%
Settore
-0,17%
Selezione
2,12%
Maggior Detrattore di performance
Sanità
-0,72%
Settore
-0,08%
Selezione
-0,64%
Dati al 30-Giu-2020
Maggior sovrappeso
Servizi per le comunicazioni
11,31%
Fondo
22,62%
Benchmark*
11,31%
Maggior sottopeso
Informatica
-8,83%
Fondo
36,13%
Benchmark*
44,96%
Dati al 31-Ago-2020
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: Russell 1000 Growth Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Taymour Tamaddon,
Portfolio Manager
Taymour Tamaddon è gestore di portafoglio nel team Large-Cap Growth della U.S. Equity Division.
Portfolio Manager da
2017
Anni in
T.Rowe Price
16
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
17
Julian Cook,
Portfolio Specialist
Julian Cook è portfolio specialist nella Equity Division dove si occupa delle strategie US Large-Cap Growth e Blue Chip Growth Equity.
Anni in
T.Rowe Price
4
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
27
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Russell

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Settori GICS di MSCI/S&P; Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price  utilizza i Global Industry Classification Standard (GICS) di MSCI/S&P500 per il reporting globale e settoriale. Ogni anno MSCI e S&P apportano modifiche alla struttura dello standard GICS. L’ultima modifica è stata apportata il 28 settembre 2018. T. Rowe Price rispetterà ogni eventuale aggiornamento futuro dello standard GICS per il reporting prospettico.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.