SICAV
US Large Cap Value Equity Fund
Un portafoglio di circa 70-80 migliori idee, selezionate nel segmento large cap statunitense, con un valore intrinseco e un potenziale di rialzo al momento ignorato dal mercato. Cerchiamo aziende di alta qualità, con un management efficace che a nostro avviso può apportare miglioramenti significativi all'attività societaria.
ISIN LU0133100338
Visualizza maggiori informazioni relative ai rischi
FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

I commenti mensili per il mese in corso non sono attualmente disponibili. Si prega di tornare a breve.

Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ago-2020
NAV
(USD)
$27,62
Dati al: 25-Sep-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
-3,44%
Dati al: 31-Aug-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$639,5mln
Dati al: 31-Aug-2020
Variazione rendimento
(Giornaliera)
0,77%
Dati al: 25-Sep-2020
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
2,26%
Dati al: 31-Aug-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Ci concentriamo su una strategia di tipo “relative value”, cercando società con attività solide, bilanci sani e utili sostenibili, che sono scambiate a prezzi convenienti in termini storici e in rapporto al settore e al mercato di appartenenza. Bilanciamo l'analisi delle valutazioni con quella dei fattori qualitativi al fine di identificare le migliori opportunità.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

87
Posizioni

Stile
Value
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-0,05
Indice di Sharpe
0,34
Tracking Error nei dati storici
4,31%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-6,34%
Benchmark*
-4,12%
Rendimento addizionale

-2,22%
QTD
2,71%
Benchmark*
3,66%
Rendimento addizionale

-0,95%
YTD
-17,48%
Benchmark*
-13,56%
Rendimento addizionale

-3,92%
Dati al 25-Set-2020
1 mese
3,80%
Benchmark*
4,06%
Rendimento addizionale

-0,26%
3 mesi
9,91%
Benchmark*
7,33%
Rendimento addizionale

2,58%
Dati al 31-Ago-2020
 
Performance annualizzata
1 A
-3,44%
Benchmark*
0,04%
Rendimento addizionale

-3,48%
3 A
2,26%
Benchmark*
3,70%
Rendimento addizionale

-1,44%
5 A
6,49%
Benchmark*
6,72%
Rendimento addizionale

-0,23%
10 A
9,91%
Benchmark*
10,23%
Rendimento addizionale

-0,32%
Da quando il gestore e' in carica
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : Russell 1000 Value Net 30% Index
Data di lancio del fondo: 27-Mar-2002

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
87
Maggiore
Morgan Stanley
3,17%
Precedente ( 31-Mar-2020 )

2,45%
Top 10
25,92%
Contributore di performance
Morgan Stanley
0,36%
% del fondo
3,18%
Maggior Detrattore di performance
Southern Company
-0,66%
% del fondo
3,05%
Acquisto
Morgan Stanley
3,17%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
2,45%
Vendita
JPMorgan Chase
1,82%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
2,63%
Dati al 30-Giu-2020
Settori
Totale
settori
11
Maggiore
Strumenti finanziari
19,53%
Precedente ( 31-Lug-2020 )
19,90%
Contributore di performance
Strumenti finanziari
1,44%
Settore
-0,02%
Selezione
1,46%
Maggior Detrattore di performance
Energia
-1,12%
Settore
0,35%
Selezione
-1,47%
Dati al 30-Giu-2020
Maggior sovrappeso
Energia
2,56%
Fondo
7,12%
Benchmark*
4,56%
Maggior sottopeso
Beni di consumo voluttuari
-4,78%
Fondo
2,69%
Benchmark*
7,47%
Dati al 31-Ago-2020
Dati al 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: Russell 1000 Value Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Heather McPherson,
Portfolio Manager
Heather McPherson è co-portfolio manager di Institutional U.S. Large-Cap Value Equity Strategy e afferisce alla divisione U.S. Equity. Heather svolge inoltre il ruolo di analista di investimenti per i prodotti cartacei e forestali.
Portfolio Manager da
2015
Anni in T. Rowe Price
17
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
19
John Linehan,
Portfolio Manager
John D. Linehan si occupa di gestione di portafogli large-cap value ed è co-presidente di Institutional Large-Cap Value Fund.
Portfolio Manager da
2001
Anni in T. Rowe Price
22
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
31
Mark S. Finn,
Portfolio Manager
Mark Finn è lead portfolio manager di US Value Equity Strategy e anche uno dei co-presidenti di US Large-Cap Value Equity Strategy.
Portfolio Manager da
2010
Anni in T. Rowe Price
30
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
22
Eric Papesh,
Portfolio Specialist
Eric Papesh è uno specialista della gestione di portafogli presso la divisione U.S. Equity di T. Rowe Price, con sede a Londra.
Anni in T. Rowe Price
5
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
25
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Russell

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

©2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei fornitori dei relativi contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o attuali. Né Morningstar né i fornitori dei relativi contenuti sono ritenuti responsabili per qualunque danno o perdita derivanti da un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.